| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| рубли |
37.26 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| Акции иностранных эмитентов
|
35 129.25 |
89.96 |
4.29 |
0.03 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
355.13 |
0.91 |
4.29 |
0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
343.83 |
0.88 |
4.29 |
0.00 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
1 758.21 |
4.50 |
4.29 |
0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] |
169.70 |
0.43 |
4.29 |
0.00 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
1 522.06 |
3.90 |
4.29 |
0.00 |
| ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] |
135.32 |
0.35 |
4.29 |
0.00 |
| CoreCivic, акция, [US21871N1019] |
1 869.91 |
4.79 |
4.29 |
0.00 |
| Devon Energy, акция, [US25179M1036] |
1 601.49 |
4.10 |
4.29 |
0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
176.30 |
0.45 |
4.29 |
0.00 |
| Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] |
2 267.38 |
5.81 |
4.29 |
0.01 |
| Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] |
1 832.66 |
4.69 |
4.29 |
0.00 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] |
776.41 |
1.99 |
4.29 |
0.00 |
| Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] |
2 748.66 |
7.04 |
4.29 |
0.00 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
1 288.48 |
3.30 |
4.29 |
0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
220.89 |
0.57 |
4.29 |
0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
571.08 |
1.46 |
4.29 |
0.00 |
| M&T Bank, акция, [US55261F1049] |
1 602.15 |
4.10 |
4.29 |
0.00 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
592.12 |
1.52 |
4.29 |
0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
2 553.70 |
6.54 |
4.29 |
0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
566.16 |
1.45 |
4.29 |
0.00 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
927.86 |
2.38 |
4.29 |
0.00 |
| Ovintiv, акция, [US69047Q1022] |
2 003.28 |
5.13 |
4.29 |
0.00 |
| Paramount Global, акция, [US92556H2067] |
1 221.63 |
3.13 |
4.29 |
0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
437.05 |
1.12 |
4.29 |
0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
479.58 |
1.23 |
4.29 |
0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
185.87 |
0.48 |
4.29 |
0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
278.26 |
0.71 |
4.29 |
0.00 |
| Southern Copper, акция, [US84265V1052] |
860.06 |
2.20 |
4.29 |
0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] |
589.86 |
1.51 |
4.29 |
0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
3 012.30 |
7.71 |
4.29 |
0.00 |
| Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] |
2 181.84 |
5.59 |
4.29 |
0.00 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
3 421.67 |
8.76 |
4.29 |
0.00 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
3 421.67 |
8.76 |
4.29 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
460.24 |
1.18 |
1.42 |
-0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
452.06 |
1.16 |
1.37 |
-0.03 |
| прочая дебиторская задолженность |
8.18 |
0.02 |
4.29 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
39 048.42
| 100.00
| 4.25
| |
СЧА Фонда: 38 520 979.89 руб.
Стоимость пая: 134.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 527.44 |
13.52 |
| ВСЕГО обязательств: |
527.44
| 13.52
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
