| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
37.61 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
| рубли |
37.61 |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
33 001.04 |
93.11 |
-4.61 |
-0.30 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] |
437.47 |
1.23 |
0.06 |
0.05 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] |
477.67 |
1.35 |
0.06 |
0.06 |
| BioMarin Pharmaceutical, акция, [US09061G1013] |
1 019.14 |
2.88 |
0.06 |
0.13 |
| Block, акция, [US8522341036] |
160.27 |
0.45 |
0.06 |
0.02 |
| Citizens Financial Group, акция, [US1746101054] |
1 012.62 |
2.86 |
0.06 |
0.13 |
| ConocoPhillips, акция, [US20825C1045] |
174.68 |
0.49 |
0.06 |
0.02 |
| CoreCivic, акция, [US21871N1019] |
1 014.73 |
2.86 |
0.06 |
0.12 |
| Devon Energy, акция, [US25179M1036] |
1 355.48 |
3.82 |
0.06 |
0.16 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] |
97.81 |
0.28 |
0.06 |
0.02 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30233Q1085] |
1 929.94 |
5.45 | новый актив |
| Fifth Third Bancorp, акция, [US3167731005] |
831.89 |
2.35 |
0.06 |
0.11 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] |
753.90 |
2.13 |
0.06 |
0.10 |
| Freeport-McMoRan, акция, [US35671D8570] |
5 588.80 |
15.77 |
0.06 |
0.69 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] |
1 247.98 |
3.52 |
0.06 |
0.15 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] |
111.19 |
0.31 |
0.06 |
0.01 |
| Intel, акция, [US4581401001] |
2 079.69 |
5.87 |
0.06 |
0.26 |
| M&T Bank, акция, [US55261F1049] |
784.66 |
2.21 |
0.06 |
0.09 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] |
839.03 |
2.37 |
0.06 |
0.11 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] |
966.72 |
2.73 |
0.06 |
0.12 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] |
548.71 |
1.55 |
0.06 |
0.07 |
| Newmont, акция, [US6516391066] |
2 205.72 |
6.22 |
0.06 |
0.27 |
| Ovintiv, акция, [US69047Q1022] |
914.24 |
2.58 |
0.06 |
0.11 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] |
693.94 |
1.96 |
0.06 |
0.09 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] |
168.62 |
0.48 |
0.06 |
0.02 |
| Roku, акция, [US77543R1023] |
412.21 |
1.16 |
0.06 |
0.05 |
| Snap, акция, [US83304A1060] |
109.07 |
0.31 |
0.06 |
0.02 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] |
112.63 |
0.32 |
0.06 |
0.02 |
| Southern Copper, акция, [US84265V1052] |
794.63 |
2.24 |
0.06 |
0.10 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] |
727.36 |
2.05 |
0.06 |
0.09 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] |
3 802.93 |
10.73 |
0.06 |
0.47 |
| Zions Bancorporation, акция, [US9897011071] |
1 627.33 |
4.59 |
0.06 |
0.20 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
1 885.40 |
5.32 |
0.06 |
0.23 |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] |
1 885.40 |
5.32 |
0.06 |
0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
519.89 |
1.47 |
0.03 |
0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
511.94 |
1.44 |
0.03 |
0.06 |
| прочая дебиторская задолженность |
7.95 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
35 443.94
| 100.01
| -4.30
| |
СЧА Фонда: 34 090 994.92 руб.
Стоимость пая: 119.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 352.94 |
9.83 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 352.94
| 9.83
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
