|
|
Состав и структура фонда Премиум
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 664.76 | 1.26 | -9.36 | -0.17 |
| рубли | 2 664.76 | 1.26 | -9.36 | -0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
208 988.20 | 98.73 | 3.11 | 0.17 |
 FMCG ретейл
| 9 949.20 | 4.70 | 8.16 | 0.23 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 9 949.20 | 4.70 | 8.16 | 0.23 |
| Банки
| 24 989.01 | 11.81 | 4.55 | 0.19 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 13 011.68 | 6.15 | 7.16 | 0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 988.60 | 0.94 | 1.91 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 9 988.72 | 4.72 | 1.83 | -0.05 |
| Добыча драгоценных металлов
| 17 788.92 | 8.40 | -0.09 | -0.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 17 788.92 | 8.40 | -0.09 | -0.26 |
| Нефтегазовая отрасль
| 74 272.41 | 35.09 | -1.70 | -1.65 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 17 700.67 | 8.36 | 1.86 | -0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 12 529.77 | 5.92 | -10.28 | -0.87 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 761.59 | 8.39 | -0.78 | -0.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12 249.63 | 5.79 | -0.31 | -0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 014.16 | 2.37 | -1.17 | -0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9 016.59 | 4.26 | 0.74 | -0.09 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 952.25 | 1.87 | 6.08 | 0.06 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3 952.25 | 1.87 | 6.08 | 0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 10 013.84 | 4.73 | 2.35 | -0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 10 013.84 | 4.73 | 2.35 | -0.03 |
| Цветная металлургия
| 15 601.60 | 7.37 | 7.15 | 0.29 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 15 601.60 | 7.37 | 7.15 | 0.29 |
| Черная металлургия
| 52 420.96 | 24.77 | 8.87 | 1.36 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 16 944.95 | 8.01 | 11.60 | 0.63 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 17 760.56 | 8.39 | 8.82 | 0.45 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 17 715.46 | 8.37 | 6.44 | 0.28 |
| обыкновенные акции
|
179 969.05 | 85.02 | 3.35 | 0.34 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 13 011.68 | 6.15 | 7.16 | 0.25 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 15 601.60 | 7.37 | 7.15 | 0.29 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 17 700.67 | 8.36 | 1.86 | -0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 12 529.77 | 5.92 | -10.28 | -0.87 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 16 944.95 | 8.01 | 11.60 | 0.63 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3 952.25 | 1.87 | 6.08 | 0.06 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 9 949.20 | 4.70 | 8.16 | 0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 17 760.56 | 8.39 | 8.82 | 0.45 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 17 761.59 | 8.39 | -0.78 | -0.31 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 17 788.92 | 8.40 | -0.09 | -0.26 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12 249.63 | 5.79 | -0.31 | -0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 988.60 | 0.94 | 1.91 | -0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 17 715.46 | 8.37 | 6.44 | 0.28 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 014.16 | 2.37 | -1.17 | -0.10 |
| привилегированные акции
|
29 019.15 | 13.71 | 1.67 | -0.17 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 9 988.72 | 4.72 | 1.83 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 9 016.59 | 4.26 | 0.74 | -0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 10 013.84 | 4.73 | 2.35 | -0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
18.79 | 0.01 | -20.07 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 18.79 | 0.01 | -20.07 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 211 671.75 | 100.00 | 2.93 |
СЧА Фонда: 210 417 097.25 руб.
Стоимость пая: 4 332.70 руб.
Стоимость пая: 4 332.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 236.30 | -29.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.36 | -94.19 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 254.66 | -39.65 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |