|
|
Состав и структура фонда Премиум
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 896.59 | 1.38 | -8.15 | -0.04 |
| рубли | 2 896.59 | 1.38 | -8.15 | -0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
206 505.70 | 98.61 | -5.65 | 0.36 |
 Банки
| 10 054.31 | 4.80 | 0.42 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 054.31 | 4.80 | 0.42 | 0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 11 183.14 | 5.34 | 0.62 | 0.35 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 11 183.14 | 5.34 | 0.62 | 0.35 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 183.14 | 4.38 | 1.60 | 0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9 183.14 | 4.38 | 1.60 | 0.32 |
| обыкновенные акции
|
176 085.10 | 84.08 | -6.69 | -0.63 |
| ВТБ, акция, [10401000B] | 17 365.56 | 8.29 | -4.24 | 0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 10 741.92 | 5.13 | -6.91 | -0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 15 987.59 | 7.63 | -11.70 | -0.50 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 15 104.26 | 7.21 | 0.95 | 0.49 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 14 872.36 | 7.10 | -5.85 | 0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3 781.44 | 1.81 | 0.37 | 0.12 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 11 058.04 | 5.28 | -14.60 | -0.53 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 407.42 | 7.36 | -10.04 | -0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 16 963.11 | 8.10 | -7.20 | -0.11 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 16 319.54 | 7.79 | -3.70 | 0.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12 832.44 | 6.13 | -6.00 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 529.02 | 2.16 | -17.68 | -0.31 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 14 971.55 | 7.15 | -4.67 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6 150.85 | 2.94 | -1.47 | 0.14 |
| привилегированные акции
|
30 420.60 | 14.53 | 0.85 | 0.99 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 054.31 | 4.80 | 0.42 | 0.31 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 11 183.14 | 5.34 | 0.62 | 0.35 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9 183.14 | 4.38 | 1.60 | 0.32 |
| Дебиторская задолженность
|
27.36 | 0.01 | -96.34 | -0.33 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 27.36 | 0.01 | -5.08 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 209 429.65 | 100.00 | -5.99 |
СЧА Фонда: 207 742 269.95 руб.
Стоимость пая: 4 257.10 руб.
Стоимость пая: 4 257.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 554.38 | -17.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 133.00 | 20.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 687.38 | -15.70 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |