|
|
Состав и структура фонда Премиум
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 631.18 | 1.69 | 25.36 | 0.31 |
| рубли | 3 631.18 | 1.69 | 25.36 | 0.31 |
| Акции российских эмитентов []
|
211 341.32 | 98.30 | 2.34 | -0.31 |
 FMCG ретейл
| 10 606.90 | 4.93 | -4.08 | -0.35 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 10 606.90 | 4.93 | -4.08 | -0.35 |
| Банки
| 32 482.97 | 15.11 | 1.67 | -0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 17 561.98 | 8.17 | 1.13 | -0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 630.23 | 2.15 | 2.23 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 290.76 | 4.79 | 2.35 | -0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 17 567.75 | 8.17 | 7.65 | 0.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 17 567.75 | 8.17 | 7.65 | 0.38 |
| Нефтегазовая отрасль
| 76 254.05 | 35.47 | -2.52 | -1.88 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 15 690.22 | 7.30 | -1.86 | -0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14 116.19 | 6.57 | -6.54 | -0.64 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 16 913.80 | 7.87 | -0.29 | -0.23 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 13 275.56 | 6.17 | 3.45 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 848.55 | 2.72 | -4.91 | -0.22 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 10 409.73 | 4.84 | -6.92 | -0.50 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 144.85 | 1.93 | 9.61 | 0.12 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 144.85 | 1.93 | 9.61 | 0.12 |
| Трубопроводный транспорт
| 9 815.04 | 4.57 | 6.88 | 0.19 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9 815.04 | 4.57 | 6.88 | 0.19 |
| Цветная металлургия
| 11 761.62 | 5.47 | 9.49 | 0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 11 761.62 | 5.47 | 9.49 | 0.34 |
| Черная металлургия
| 48 708.14 | 22.66 | 7.64 | 1.05 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17 088.53 | 7.95 | 14.90 | 0.85 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 353.87 | 7.14 | -0.35 | -0.22 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 265.74 | 7.57 | 8.64 | 0.42 |
| обыкновенные акции
|
180 825.79 | 84.11 | 2.69 | 0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 17 561.98 | 8.17 | 1.13 | -0.12 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 11 761.62 | 5.47 | 9.49 | 0.34 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 15 690.22 | 7.30 | -1.86 | -0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 14 116.19 | 6.57 | -6.54 | -0.64 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17 088.53 | 7.95 | 14.90 | 0.85 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 144.85 | 1.93 | 9.61 | 0.12 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 10 606.90 | 4.93 | -4.08 | -0.35 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 353.87 | 7.14 | -0.35 | -0.22 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 16 913.80 | 7.87 | -0.29 | -0.23 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 17 567.75 | 8.17 | 7.65 | 0.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 13 275.56 | 6.17 | 3.45 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 630.23 | 2.15 | 2.23 | -0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 16 265.74 | 7.57 | 8.64 | 0.42 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 848.55 | 2.72 | -4.91 | -0.22 |
| привилегированные акции
|
30 515.52 | 14.19 | 0.31 | -0.34 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 290.76 | 4.79 | 2.35 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 10 409.73 | 4.84 | -6.92 | -0.50 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9 815.04 | 4.57 | 6.88 | 0.19 |
| Дебиторская задолженность
|
27.07 | 0.01 | -1.08 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 27.07 | 0.01 | -1.08 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 214 999.56 | 100.00 | 2.66 |
СЧА Фонда: 213 278 463.75 руб.
Стоимость пая: 4 370.55 руб.
Стоимость пая: 4 370.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 564.57 | 0.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 156.53 | 17.69 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 721.10 | 2.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |