|
|
Состав и структура фонда Премиум
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 746.34 | 1.28 | -0.33 | 0.15 |
| рубли | 2 746.34 | 1.28 | -0.33 | 0.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
211 181.33 | 98.25 | -12.18 | -0.10 |
 FMCG ретейл
| 13 754.66 | 6.40 | -18.09 | -0.47 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 13 754.66 | 6.40 | -18.09 | -0.47 |
| Банки
| 33 252.97 | 15.46 | -11.70 | 0.06 |
| ВТБ, акция, [10401000B] | 18 151.98 | 8.44 | -11.35 | 0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 095.92 | 2.37 | -12.01 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 005.07 | 4.65 | -12.16 | -0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 12 420.09 | 5.78 | -7.20 | 0.31 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 12 420.09 | 5.78 | -7.20 | 0.31 |
| Нефтегазовая отрасль
| 81 128.24 | 37.76 | -8.58 | 1.47 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6 301.70 | 2.93 | -7.77 | 0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 219.07 | 8.48 | -13.55 | -0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 369.41 | 8.55 | -6.33 | 0.53 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 19 081.86 | 8.88 | -7.76 | 0.42 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 882.24 | 3.67 | -7.65 | 0.18 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 11 273.97 | 5.25 | -6.05 | 0.34 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 338.72 | 1.55 | -16.64 | -0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3 338.72 | 1.55 | -16.64 | -0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 8 921.15 | 4.15 | -9.60 | 0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8 921.15 | 4.15 | -9.60 | 0.11 |
| Цветная металлургия
| 10 248.60 | 4.77 | -17.12 | -0.29 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 10 248.60 | 4.77 | -17.12 | -0.29 |
| Черная металлургия
| 48 116.91 | 22.38 | -16.53 | -1.19 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 17 226.67 | 8.01 | -15.36 | -0.31 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 805.62 | 7.35 | -20.00 | -0.73 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 15 084.61 | 7.02 | -13.98 | -0.15 |
| обыкновенные акции
|
180 981.14 | 84.20 | -12.65 | -0.55 |
| ВТБ, акция, [10401000B] | 18 151.98 | 8.44 | -11.35 | 0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 10 248.60 | 4.77 | -17.12 | -0.29 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6 301.70 | 2.93 | -7.77 | 0.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 219.07 | 8.48 | -13.55 | -0.14 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 17 226.67 | 8.01 | -15.36 | -0.31 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3 338.72 | 1.55 | -16.64 | -0.09 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 13 754.66 | 6.40 | -18.09 | -0.47 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 15 805.62 | 7.35 | -20.00 | -0.73 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 369.41 | 8.55 | -6.33 | 0.53 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 12 420.09 | 5.78 | -7.20 | 0.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 19 081.86 | 8.88 | -7.76 | 0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 095.92 | 2.37 | -12.01 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 15 084.61 | 7.02 | -13.98 | -0.15 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 882.24 | 3.67 | -7.65 | 0.18 |
| привилегированные акции
|
30 200.19 | 14.05 | -9.20 | 0.45 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 10 005.07 | 4.65 | -12.16 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 11 273.97 | 5.25 | -6.05 | 0.34 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8 921.15 | 4.15 | -9.60 | 0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
1 018.13 | 0.47 | -20.48 | -0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 018.13 | 0.47 | 4 493.63 | 0.46 |
| ВСЕГО активов: | 214 945.80 | 100.00 | -12.09 |
СЧА Фонда: 212 732 563.95 руб.
Стоимость пая: 4 316.01 руб.
Стоимость пая: 4 316.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 985.14 | -11.96 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 228.10 | 15.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 213.24 | -9.77 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |