|
|
Состав и структура фонда Премиум
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
878.57 | 0.57 | -57.93 | -0.74 |
| рубли | 878.57 | 0.57 | -57.93 | -0.74 |
| Акции российских эмитентов []
|
149 930.41 | 96.66 | -4.84 | -2.02 |
 FMCG ретейл
| 5 512.05 | 3.55 | -5.95 | -0.12 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5 512.05 | 3.55 | -5.95 | -0.12 |
| Банки
| 18 776.70 | 12.10 | -15.98 | -1.90 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 10 243.63 | 6.60 | -20.25 | -1.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 060.84 | 1.33 | -10.26 | -0.11 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 6 472.23 | 4.17 | -10.20 | -0.34 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 418.16 | 5.43 | -35.02 | -2.68 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 418.16 | 5.43 | -35.02 | -2.68 |
| Нефтегазовая отрасль
| 58 647.24 | 37.81 | -0.51 | 0.89 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11 447.88 | 7.38 | -8.79 | -0.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 949.95 | 7.06 | 1.80 | 0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 12 798.07 | 8.25 | -5.02 | -0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10 435.09 | 6.73 | 5.59 | 0.54 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 591.29 | 2.96 | 4.08 | 0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8 424.95 | 5.43 | 7.03 | 0.50 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 679.12 | 1.73 | -16.40 | -0.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 679.12 | 1.73 | -16.40 | -0.28 |
| Трубопроводный транспорт
| 7 154.41 | 4.61 | -19.37 | -0.95 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7 154.41 | 4.61 | -19.37 | -0.95 |
| Цветная металлургия
| 12 227.88 | 7.88 | -1.95 | 0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 12 227.88 | 7.88 | -1.95 | 0.07 |
| Черная металлургия
| 36 514.86 | 23.54 | 11.01 | 2.94 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 12 714.70 | 8.20 | 9.41 | 0.92 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 377.59 | 7.33 | 11.34 | 0.93 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 12 422.56 | 8.01 | 12.39 | 1.09 |
| обыкновенные акции
|
127 878.81 | 82.44 | -4.28 | -1.24 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 10 243.63 | 6.60 | -20.25 | -1.45 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 12 227.88 | 7.88 | -1.95 | 0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 11 447.88 | 7.38 | -8.79 | -0.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10 949.95 | 7.06 | 1.80 | 0.32 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 12 714.70 | 8.20 | 9.41 | 0.92 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 2 679.12 | 1.73 | -16.40 | -0.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5 512.05 | 3.55 | -5.95 | -0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 11 377.59 | 7.33 | 11.34 | 0.93 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 12 798.07 | 8.25 | -5.02 | -0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 418.16 | 5.43 | -35.02 | -2.68 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10 435.09 | 6.73 | 5.59 | 0.54 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 060.84 | 1.33 | -10.26 | -0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 12 422.56 | 8.01 | 12.39 | 1.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4 591.29 | 2.96 | 4.08 | 0.20 |
| привилегированные акции
|
22 051.60 | 14.22 | -7.93 | -0.78 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 6 472.23 | 4.17 | -10.20 | -0.34 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 8 424.95 | 5.43 | 7.03 | 0.50 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7 154.41 | 4.61 | -19.37 | -0.95 |
| Дебиторская задолженность
|
4 312.50 | 2.78 | 25 925.55 | 2.77 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 12.39 | 0.01 | -25.23 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 4 300.11 | 2.77 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 155 121.48 | 100.01 | -2.84 | |
СЧА Фонда: 153 641 058.42 руб.
Стоимость пая: 3 175.31 руб.
Стоимость пая: 3 175.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 325.05 | -4.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 155.37 | 14.54 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 480.43 | -2.97 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |