| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
60.52 |
0.04 |
-62.42 |
-0.07 |
| рубли |
60.52 |
0.04 |
-62.42 |
-0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
130 655.38 |
90.56 |
0.54 |
-0.23 |
 государственные облигации
|
60 407.12 |
41.87 |
0.46 |
-0.14 |
| Россия, облигация, [12840108V] |
16 448.76 |
11.40 |
-0.67 |
-0.17 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
43 873.96 |
30.41 |
0.89 |
0.03 |
| Россия, облигация, [12840113V] |
84.40 |
0.06 |
0.13 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
70 248.27 |
48.69 |
0.61 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
1 026.71 |
0.71 |
-0.36 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
3 344.92 |
2.32 |
-1.96 |
-0.06 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
6 510.38 |
4.51 |
-0.35 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
5 464.55 |
3.79 |
0.70 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
347.77 |
0.24 |
-0.61 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
3 013.11 |
2.09 |
2.93 |
0.04 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
9 494.91 |
6.58 |
0.53 |
-0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
1 879.93 |
1.30 |
-2.42 |
-0.05 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 693.36 |
8.11 |
0.10 |
-0.05 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
996.08 |
0.69 |
2.77 |
0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
2 873.95 |
1.99 |
3.50 |
0.05 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
8 875.14 |
6.15 |
0.29 |
-0.03 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
2 307.66 |
1.60 |
-1.99 |
-0.05 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
12 419.81 |
8.61 |
2.31 |
0.13 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
13 549.05 |
9.39 |
4.10 |
0.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
13 499.00 |
9.36 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
50.05 |
0.03 |
-99.62 |
-9.06 |
| ВСЕГО активов: |
144 264.96
| 99.99
| 0.80
| |
СЧА Фонда: 143 879 117.19 руб.
Стоимость пая: 2 317.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 96.04 |
-3.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 289.80 |
14.98 |
| ВСЕГО обязательств: |
385.84
| 9.90
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
