| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
106.67 |
0.08 |
282.78 |
0.06 |
| рубли |
106.67 |
0.08 |
282.78 |
0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
130 078.71 |
94.42 |
-3.01 |
-0.06 |
 государственные облигации
|
59 336.53 |
43.07 |
-4.35 |
-0.63 |
| Россия, облигация, [12840108V] |
15 262.99 |
11.08 |
-3.80 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
44 002.93 |
31.94 |
-4.53 |
-0.53 |
| Россия, облигация, [12840113V] |
70.61 |
0.05 |
-5.29 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
70 742.18 |
51.35 |
-1.86 |
0.57 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
1 937.90 |
1.41 |
-2.29 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
3 260.90 |
2.37 |
-1.63 |
0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
8 300.19 |
6.03 |
-3.24 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
3 415.54 |
2.48 |
0.35 |
0.08 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 889.11 |
1.37 |
-4.54 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
1 224.28 |
0.89 |
-0.83 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] |
3 593.54 |
2.61 |
-1.19 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
1 785.60 |
1.30 |
-2.10 |
0.02 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
8 902.88 |
6.46 |
-2.29 |
0.04 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
3 221.18 |
2.34 |
-0.24 |
0.07 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
4 174.61 |
3.03 |
-3.30 |
-0.01 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 125.10 |
8.08 |
-1.73 |
0.10 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
4 414.32 |
3.20 |
-4.04 |
-0.04 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
2 781.15 |
2.02 |
-1.96 |
0.02 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
8 552.95 |
6.21 |
0.40 |
0.21 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
2 162.96 |
1.57 |
-1.48 |
0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
7 575.37 |
5.50 |
-2.85 |
0.01 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
7 075.00 |
5.14 |
-3.06 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
500.37 |
0.36 |
0.14 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
137 760.75
| 100.00
| -2.95
| |
СЧА Фонда: 137 540 909.28 руб.
Стоимость пая: 2 221.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 219.84 |
-30.46 |
| ВСЕГО обязательств: |
219.84
| -30.46
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
