| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
247.88 |
0.18 |
-25.89 |
-0.06 |
| рубли |
247.88 |
0.18 |
-25.89 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
132 686.34 |
96.48 |
-1.28 |
-1.75 |
 государственные облигации
|
65 256.57 |
47.45 |
-2.57 |
-1.50 |
| Россия, облигация, [12840108V] |
15 903.29 |
11.56 |
1.01 |
0.05 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
40 921.91 |
29.76 |
-4.68 |
-1.62 |
| Россия, облигация, [12840113V] |
82.34 |
0.06 |
-0.09 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
8 349.03 |
6.07 |
1.58 |
0.06 |
| корпоративные облигации
|
67 429.77 |
49.03 |
0.00 |
-0.25 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
995.79 |
0.72 |
-0.13 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
3 322.61 |
2.42 |
-0.22 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
6 140.67 |
4.47 |
-1.58 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
5 178.37 |
3.77 |
-1.85 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
319.56 |
0.23 |
0.46 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
2 881.03 |
2.09 |
3.91 |
0.06 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
9 171.07 |
6.67 |
0.70 |
0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
1 783.59 |
1.30 |
-0.97 |
-0.02 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 165.41 |
8.12 |
1.41 |
0.07 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
961.18 |
0.70 |
-0.95 |
-0.01 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
2 763.16 |
2.01 |
0.81 |
0.01 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
8 406.71 |
6.11 |
-2.89 |
-0.22 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
2 237.25 |
1.63 |
0.28 |
0.00 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
12 103.38 |
8.80 |
1.06 |
0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
4 591.02 |
3.34 |
119.96 |
1.81 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
83.57 |
0.06 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4 507.45 |
3.28 |
115.95 |
1.75 |
| ВСЕГО активов: |
137 525.24
| 100.00
| 0.51
| |
СЧА Фонда: 137 231 340.96 руб.
Стоимость пая: 2 210.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 85.39 |
0.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 208.51 |
17.19 |
| ВСЕГО обязательств: |
293.90
| 11.77
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
