| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
246.53 |
0.17 |
-52.44 |
-0.19 |
| рубли |
246.53 |
0.17 |
-52.44 |
-0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
144 331.55 |
99.38 |
6.49 |
5.04 |
 государственные облигации
|
68 100.52 |
46.89 |
12.08 |
4.60 |
| Россия, облигация, [12840079V] |
12 525.12 |
8.62 |
-4.18 |
-0.48 |
| Россия, облигация, [26222RMFS] |
7 209.84 |
4.96 | новый актив |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
3 080.07 |
2.12 |
1.25 |
0.00 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
45 152.85 |
31.09 |
1.43 |
0.11 |
| Россия, облигация, [SK-0-CM-128] |
132.64 |
0.09 |
2.94 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
76 231.03 |
52.49 |
1.94 |
0.44 |
| ГТЛК, облигация, [4-04-32432-H] |
2 453.39 |
1.69 |
3.94 |
0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
3 430.68 |
2.36 |
0.48 |
-0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
6 569.08 |
4.52 |
1.62 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
5 376.96 |
3.70 |
1.46 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
1 417.14 |
0.98 |
-4.93 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
306.10 |
0.21 |
-6.69 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
2 803.32 |
1.93 |
4.38 |
0.06 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-56453-P] |
607.78 |
0.42 |
-2.39 |
-0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
256.86 |
0.18 |
3.96 |
0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
1 873.92 |
1.29 |
2.37 |
0.02 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-21-01978-B] |
13 340.84 |
9.19 |
6.93 |
0.51 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 505.76 |
7.92 |
-1.45 |
-0.21 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-08-16677-A-001P] |
2 747.48 |
1.89 |
5.53 |
0.08 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
13 640.79 |
9.39 |
0.43 |
-0.06 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
2 269.41 |
1.56 |
-4.04 |
-0.09 |
| ЧТПЗ, облигация, [4-04-00182-A] |
7 631.51 |
5.25 |
7.12 |
0.29 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, облигация, [US91911TAQ67] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
661.95 |
0.46 |
-91.31 |
-4.84 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
661.95 |
0.46 |
-91.31 |
-4.84 |
| ВСЕГО активов: |
145 240.02
| 100.01
| 1.09
| |
СЧА Фонда: 144 835 805.57 руб.
Стоимость пая: 2 205.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 100.00 |
-78.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 304.22 |
15.87 |
| ВСЕГО обязательств: |
404.22
| -44.79
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
