| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
161.07 |
0.11 |
-35.02 |
-0.07 |
| рубли |
161.07 |
0.11 |
-35.02 |
-0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
129 950.61 |
90.79 |
-2.06 |
-5.69 |
 государственные облигации
|
60 129.48 |
42.01 |
-7.86 |
-5.44 |
| Россия, облигация, [12840108V] |
16 560.27 |
11.57 |
4.13 |
0.01 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
43 484.91 |
30.38 |
6.26 |
0.62 |
| Россия, облигация, [12840113V] |
84.29 |
0.06 |
2.37 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
69 821.14 |
48.78 |
3.55 |
-0.25 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
1 030.47 |
0.72 |
3.48 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
3 411.94 |
2.38 |
2.69 |
-0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
6 533.26 |
4.56 |
6.39 |
0.09 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
5 426.66 |
3.79 |
4.79 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
349.92 |
0.24 |
9.50 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
2 927.26 |
2.05 |
1.60 |
-0.04 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
9 444.68 |
6.60 |
2.98 |
-0.07 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
1 926.57 |
1.35 |
8.02 |
0.05 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 681.42 |
8.16 |
4.62 |
0.04 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] |
969.21 |
0.68 |
0.84 |
-0.02 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
2 776.71 |
1.94 |
0.49 |
-0.07 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
8 849.04 |
6.18 |
5.26 |
0.07 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
2 354.56 |
1.65 |
5.24 |
0.02 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-03-55163-E-001P] |
12 139.43 |
8.48 |
0.30 |
-0.32 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
13 015.25 |
9.09 |
183.49 |
5.75 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
13 015.25 |
9.09 |
188.75 |
5.81 |
| ВСЕГО активов: |
143 126.93
| 99.99
| 4.07
| |
СЧА Фонда: 142 775 855.11 руб.
Стоимость пая: 2 300.13 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 99.03 |
15.97 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 252.05 |
20.88 |
| ВСЕГО обязательств: |
351.08
| 19.46
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
