| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
28.49 |
0.02 |
-36.62 |
-0.01 |
| рубли |
28.49 |
0.02 |
-36.62 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
148 413.78 |
99.91 |
8.32 |
5.37 |
 государственные облигации
|
67 674.77 |
45.56 |
3.31 |
0.36 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
47 435.56 |
31.93 |
2.17 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [12840113V] |
64.21 |
0.04 |
-0.61 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
3 728.55 |
2.51 | новый актив |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
3 705.85 |
2.49 | новый актив |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
11 725.40 |
7.89 |
-31.06 |
-3.85 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] |
1 015.21 |
0.68 |
-49.39 |
-0.70 |
| корпоративные облигации
|
80 739.01 |
54.35 |
12.92 |
5.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
8 676.77 |
5.84 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
2 047.13 |
1.38 |
0.13 |
-0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
8 756.46 |
5.89 |
1.38 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
3 598.03 |
2.42 |
-0.06 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 740.18 |
1.17 |
-7.02 |
-0.12 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
1 247.45 |
0.84 |
0.94 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] |
3 742.79 |
2.52 |
2.18 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
1 821.27 |
1.23 |
0.10 |
-0.03 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
9 252.27 |
6.23 |
0.75 |
-0.11 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
8 739.03 |
5.88 |
0.64 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
4 212.04 |
2.84 |
-1.19 |
-0.10 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 561.13 |
7.78 |
1.48 |
-0.08 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
4 417.27 |
2.97 |
-1.41 |
-0.12 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
8 627.85 |
5.81 |
2.71 |
0.01 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
2 299.34 |
1.55 |
3.17 |
0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
106.24 |
0.07 |
-98.65 |
-5.36 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
106.24 |
0.07 |
-98.64 |
-5.32 |
| ВСЕГО активов: |
148 548.51
| 100.00
| 2.50
| |
СЧА Фонда: 148 147 762.13 руб.
Стоимость пая: 2 394.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 331.20 |
12.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 69.54 |
35.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
400.75
| 15.84
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
