| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
119.38 |
0.08 |
-42.99 |
-0.06 |
| рубли |
119.38 |
0.08 |
-42.99 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
130 781.17 |
91.48 |
-1.51 |
0.63 |
 государственные облигации
|
59 662.78 |
41.73 |
-2.44 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [12840108V] |
16 345.27 |
11.43 |
-1.99 |
0.02 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
43 242.55 |
30.25 |
-2.61 |
-0.12 |
| Россия, облигация, [12840113V] |
74.96 |
0.05 |
-2.42 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
71 118.39 |
49.75 |
-0.73 |
0.74 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-06-40155-F] |
1 019.18 |
0.71 |
-3.06 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
3 380.82 |
2.36 |
-1.46 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
8 551.18 |
5.98 |
32.94 |
1.58 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
3 602.36 |
2.52 |
-1.55 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-11-36400-R-003P] |
1 937.42 |
1.36 |
-3.21 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
1 227.10 |
0.86 |
-2.98 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] |
3 786.25 |
2.65 |
-1.87 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
1 876.66 |
1.31 |
-1.91 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
9 431.56 |
6.60 |
-1.86 |
0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
1 805.80 |
1.26 |
-4.50 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
4 351.89 |
3.04 |
-2.65 |
-0.02 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
11 667.59 |
8.16 |
-2.79 |
-0.05 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
4 645.87 |
3.25 |
-2.89 |
-0.02 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] |
2 819.48 |
1.97 |
-1.94 |
0.00 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] |
8 788.93 |
6.15 |
-2.67 |
-0.03 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] |
2 226.30 |
1.56 |
-5.41 |
-0.05 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Vale, 3.75% 8jul2030, USD - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
12 063.15 |
8.44 |
-8.43 |
-0.57 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
12 013.00 |
8.40 |
-8.38 |
-0.57 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
50.15 |
0.04 |
0.22 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
142 963.70
| 100.00
| -2.20
| |
СЧА Фонда: 142 502 031.28 руб.
Стоимость пая: 2 295.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 93.22 |
-8.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 368.45 |
10.42 |
| ВСЕГО обязательств: |
461.66
| 6.11
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
