| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
77 511.44 |
0.28 |
338.12 |
0.20 |
| рубли |
77 511.44 |
0.28 |
338.12 |
0.20 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 481 388.70 |
90.93 |
38.82 |
9.16 |
 государственные облигации
|
8 753 681.41 |
31.24 |
-0.28 |
-7.87 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 859 696.00 |
6.64 |
2.27 |
-1.46 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
3 175 613.41 |
11.33 |
56.42 |
2.29 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
3 718 372.00 |
13.27 |
2.48 |
-2.89 |
| корпоративные облигации
|
16 727 707.29 |
59.69 |
74.67 |
17.03 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
46 799.13 |
0.17 |
2.41 |
-0.03 |
| АФК Система, 001P-21 - Облигации [4B02-21-01669-A-001P] |
133 706.91 |
0.48 |
1.64 |
-0.11 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
93 609.60 |
0.33 |
-0.70 |
-0.09 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
18 098.32 |
0.06 |
1.29 |
-0.02 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
593 884.23 |
2.12 |
0.71 |
-0.51 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
844 282.19 |
3.01 |
-0.83 |
-0.78 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
185 882.09 |
0.66 |
0.61 |
-0.16 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
301 688.32 |
1.08 |
2.69 |
-0.23 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
12 915.41 |
0.05 |
-2.60 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
2 002 098.35 |
7.14 |
206.53 |
4.23 |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
886 334.04 |
3.16 |
1.75 |
-0.72 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
535 064.32 |
1.91 |
1.68 |
-0.43 |
| Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
407 314.83 |
1.45 |
2.61 |
-0.32 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
488 802.19 |
1.74 |
-5.58 |
-0.57 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
1 492 749.00 |
5.33 | новый актив |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
1 088 846.00 |
3.89 | новый актив |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
2 375 450.50 |
8.48 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
721 885.00 |
2.58 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
642 408.00 |
2.29 |
1.34 |
-0.53 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
581 310.14 |
2.07 |
2.48 |
-0.46 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
428 064.91 |
1.53 |
1.56 |
-0.35 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
398 604.44 |
1.42 |
1.22 |
-0.33 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
134 729.94 |
0.48 |
2.21 |
-0.11 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
328 083.07 |
1.17 |
6.01 |
-0.21 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
1 070 990.00 |
3.82 |
3.17 |
-0.80 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
914 106.36 |
3.26 |
2.29 |
-0.72 |
| Дебиторская задолженность
|
2 465 362.43 |
8.80 |
-39.49 |
-9.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 461 432.00 |
8.78 |
-38.77 |
-9.13 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 431.38 |
0.01 |
-49.53 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 499.05 |
0.01 |
-96.98 |
-0.21 |
| ВСЕГО активов: |
28 024 262.56
| 100.01
| 24.85
| |
СЧА Фонда: 27 947 817 622.61 руб.
Стоимость пая: 6 736.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 69 224.62 |
-16.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7 220.32 |
23.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
76 444.94
| -13.91
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
