| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
2 456.74 |
0.02 |
-44.01 |
-0.01 |
| рубли |
2 456.74 |
0.02 |
-44.01 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
13 062 058.88 |
86.12 |
10.16 |
4.18 |
 государственные облигации
|
4 116 357.60 |
27.14 |
22.57 |
3.93 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
599 142.00 |
3.95 |
60.28 |
1.37 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 575 753.60 |
10.39 |
13.14 |
0.77 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 374 984.00 |
9.07 |
-1.02 |
-0.53 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
566 478.00 |
3.73 |
179.49 |
2.33 |
| корпоративные облигации
|
8 945 701.28 |
58.98 |
5.26 |
0.25 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
43 197.66 |
0.28 |
-1.65 |
-0.02 |
| АФК Система, 001P-21 - Облигации [4B02-21-01669-A-001P] |
59 849.57 |
0.39 |
1.86 |
-0.02 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
87 974.60 |
0.58 |
-1.20 |
-0.04 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
17 423.47 |
0.11 |
1.88 |
-0.01 |
| АФК Система, 002P-01 - Облигации [4B02-01-01669-A-002P] |
442 327.07 |
2.92 |
-0.39 |
-0.15 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
101 642.88 |
0.67 |
1.61 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
705 516.40 |
4.65 |
-10.81 |
-0.82 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
242 694.70 |
1.60 |
-9.17 |
-0.25 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
180 017.87 |
1.19 |
2.30 |
-0.03 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
283 579.37 |
1.87 |
2.91 |
-0.03 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
11 802.21 |
0.08 |
-3.63 |
0.00 |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
912 699.49 |
6.02 |
1.90 |
-0.17 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
521 657.92 |
3.44 |
2.03 |
-0.09 |
| Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
466 129.44 |
3.07 |
2.80 |
-0.06 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
480 368.73 |
3.17 |
1.94 |
-0.09 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
429 525.00 |
2.83 |
0.28 |
-0.13 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
557 108.94 |
3.67 |
3.42 |
-0.05 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
862 363.49 |
5.69 |
3.49 |
-0.07 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
380 737.56 |
2.51 |
1.20 |
-0.09 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
114 315.89 |
0.75 |
-73.31 |
-2.21 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
247 769.03 |
1.63 |
-18.15 |
-0.46 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
785 890.00 |
5.18 | новый актив |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
878 664.83 |
5.79 |
3.30 |
-0.09 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
132 445.18 |
0.87 |
-1.36 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
2 103 273.45 |
13.87 |
-19.42 |
-4.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 080 606.00 |
13.72 |
-19.94 |
-4.24 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
13 864.67 |
0.09 |
21.27 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
8 802.79 |
0.06 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
15 167 789.08
| 100.01
| 4.81
| |
СЧА Фонда: 15 104 251 753.25 руб.
Стоимость пая: 6 049.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 59 936.10 |
64.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 601.23 |
25.64 |
| ВСЕГО обязательств: |
63 537.33
| 61.95
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
