| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
6 702.31 |
0.04 |
172.81 |
0.02 |
| рубли |
6 702.31 |
0.04 |
172.81 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
13 542 671.97 |
80.26 |
3.68 |
-5.86 |
 государственные облигации
|
5 369 574.00 |
31.82 |
30.44 |
4.68 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
608 604.00 |
3.61 |
1.58 |
-0.34 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 749 363.50 |
10.37 |
11.02 |
-0.02 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
795 186.00 |
4.71 | новый актив |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 666 547.00 |
9.88 |
21.20 |
0.81 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
549 873.50 |
3.26 |
-2.93 |
-0.47 |
| корпоративные облигации
|
8 173 097.97 |
48.44 |
-8.64 |
-10.54 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
43 522.06 |
0.26 |
0.75 |
-0.02 |
| АФК Система, 001P-21 - Облигации [4B02-21-01669-A-001P] |
58 502.58 |
0.35 |
-2.25 |
-0.04 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
89 802.30 |
0.53 |
2.08 |
-0.05 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
17 155.35 |
0.10 |
-1.54 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
765 693.88 |
4.54 |
8.53 |
-0.11 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
186 374.69 |
1.10 |
3.53 |
-0.09 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
280 457.35 |
1.66 |
-1.10 |
-0.21 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
12 381.23 |
0.07 |
4.91 |
-0.01 |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
839 630.90 |
4.98 |
-8.01 |
-1.04 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
514 013.08 |
3.05 |
-1.47 |
-0.39 |
| Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
382 293.42 |
2.27 |
-17.99 |
-0.80 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
497 621.57 |
2.95 |
3.59 |
-0.22 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
428 769.00 |
2.54 |
-0.18 |
-0.29 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
572 471.55 |
3.39 |
2.76 |
-0.28 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
872 751.42 |
5.17 |
1.20 |
-0.52 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
388 088.05 |
2.30 |
1.93 |
-0.21 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
128 268.94 |
0.76 |
12.21 |
0.01 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
289 969.07 |
1.72 |
17.03 |
0.09 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
909 250.00 |
5.39 |
15.70 |
0.21 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
896 081.54 |
5.31 |
1.98 |
-0.48 |
| Дебиторская задолженность
|
3 323 770.13 |
19.70 |
58.03 |
5.83 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 309 500.00 |
19.61 |
59.06 |
5.89 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
14 219.06 |
0.08 |
2.56 |
-0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
51.07 |
менее 0.01 |
-99.42 |
-0.06 |
| ВСЕГО активов: |
16 873 144.41
| 100.00
| 11.24
| |
СЧА Фонда: 16 788 196 627.71 руб.
Стоимость пая: 6 318.24 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 80 502.48 |
34.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 445.30 |
23.44 |
| ВСЕГО обязательств: |
84 947.78
| 33.70
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
