| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
17 691.97 |
0.08 |
163.97 |
0.04 |
| рубли |
17 691.97 |
0.08 |
163.97 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
18 355 236.19 |
81.77 |
35.54 |
1.51 |
 государственные облигации
|
8 778 340.19 |
39.11 |
63.48 |
7.29 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
204 433.35 |
0.91 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 818 336.00 |
8.10 |
3.94 |
-2.27 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
2 030 204.00 |
9.04 |
155.31 |
4.33 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
3 628 509.50 |
16.16 |
117.73 |
6.28 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
987 382.40 |
4.40 |
79.57 |
1.14 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
109 474.94 |
0.49 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
9 576 896.00 |
42.66 |
17.18 |
-5.78 |
| АФК Система, 001P-20 - Облигации [4B02-20-01669-A-001P] |
45 697.85 |
0.20 |
5.00 |
-0.06 |
| АФК Система, 001P-21 - Облигации [4B02-21-01669-A-001P] |
131 552.54 |
0.59 |
124.87 |
0.24 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
94 266.20 |
0.42 |
4.97 |
-0.11 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
17 868.40 |
0.08 |
4.16 |
-0.02 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
589 708.01 |
2.63 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
851 308.36 |
3.79 |
11.18 |
-0.75 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
184 752.25 |
0.82 |
-0.87 |
-0.28 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
293 778.38 |
1.31 |
4.75 |
-0.35 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
13 259.66 |
0.06 |
7.09 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
653 152.50 |
2.91 | новый актив |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
871 131.02 |
3.88 |
3.75 |
-1.10 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
526 238.44 |
2.34 |
2.38 |
-0.71 |
| Лидер-Инвест, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] |
396 961.51 |
1.77 |
3.84 |
-0.50 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
517 697.16 |
2.31 |
4.03 |
-0.64 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
633 912.50 |
2.82 |
47.84 |
0.28 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
567 231.35 |
2.53 |
-0.92 |
-0.86 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
421 494.62 |
1.88 |
-51.71 |
-3.29 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
393 785.95 |
1.75 |
1.47 |
-0.55 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
131 814.83 |
0.59 |
2.76 |
-0.17 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
309 496.89 |
1.38 |
6.73 |
-0.34 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
1 038 110.00 |
4.62 |
14.17 |
-0.77 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
893 677.59 |
3.98 |
-0.27 |
-1.33 |
| Дебиторская задолженность
|
4 074 188.34 |
18.15 |
22.58 |
-1.55 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 019 786.32 |
17.91 |
21.46 |
-1.70 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
4 817.11 |
0.02 |
-66.12 |
-0.06 |
| прочая дебиторская задолженность |
49 584.92 |
0.22 |
96 984.93 |
0.22 |
| ВСЕГО активов: |
22 447 116.49
| 100.00
| 33.03
| |
СЧА Фонда: 22 358 323 998.42 руб.
Стоимость пая: 6 584.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 82 960.58 |
3.05 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 831.91 |
31.19 |
| ВСЕГО обязательств: |
88 792.50
| 4.53
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
