| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
25 380.97 |
0.05 |
-67.41 |
-0.08 |
| рубли |
25 380.97 |
0.05 |
-67.41 |
-0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
48 879 764.10 |
92.91 |
-4.35 |
5.13 |
 государственные облигации
|
28 071 629.46 |
53.36 |
-4.55 |
2.84 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
3 981 263.38 |
7.57 |
4.36 |
1.02 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
826 442.15 |
1.57 |
4.00 |
0.21 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
3 097 575.43 |
5.89 |
3.13 |
0.73 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
623 322.00 |
1.18 |
3.39 |
0.14 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
3 599 170.50 |
6.84 |
4.14 |
0.90 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
863 840.00 |
1.64 |
-61.21 |
-2.19 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
2 723 392.00 |
5.18 |
3.62 |
0.67 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
8 949 220.00 |
17.01 |
3.85 |
2.21 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
3 407 404.00 |
6.48 |
4.47 |
0.88 |
| корпоративные облигации
|
20 808 134.65 |
39.55 |
-4.08 |
2.29 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
564 288.52 |
1.07 |
-0.73 |
0.09 |
| Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] |
3 382 755.36 |
6.43 |
19.16 |
1.55 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
293 180.40 |
0.56 |
-5.11 |
0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
339 859.50 |
0.65 |
-32.61 |
-0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] |
1 006 952.18 |
1.91 |
0.44 |
0.19 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
12 512.05 |
0.02 |
-2.86 |
0.00 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
4 357 835.00 |
8.28 |
0.03 |
0.80 |
| Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
819 860.53 |
1.56 |
81.56 |
0.78 |
| ИЭК Холдинг, 001P-03 - Облигации [4B02-03-16970-A-001P] |
129 637.67 |
0.25 | новый актив |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
518 850.86 |
0.99 |
1.53 |
0.11 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
1 443 555.00 |
2.74 |
0.29 |
0.27 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
1 643 797.70 |
3.12 |
-0.37 |
0.29 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
2 323 266.30 |
4.42 |
-0.89 |
0.39 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
997 130.00 |
1.90 |
40.76 |
0.68 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
436 859.94 |
0.83 |
0.08 |
0.08 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
371 664.88 |
0.71 |
-1.97 |
0.06 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
308 232.96 |
0.59 |
-0.73 |
0.06 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
688 369.41 |
1.31 |
0.66 |
0.14 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
591 428.06 |
1.12 |
-0.38 |
0.10 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
578 098.35 |
1.10 |
-18.06 |
-0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
3 701 683.72 |
7.04 |
-47.39 |
-5.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 632 193.92 |
6.90 |
-48.19 |
-5.14 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
7 746.05 |
0.01 |
-50.60 |
-0.02 |
| прочая дебиторская задолженность |
61 743.75 |
0.12 |
577.52 |
0.10 |
| ВСЕГО активов: |
52 606 828.80
| 100.00
| -9.64
| |
СЧА Фонда: 52 402 667 825.16 руб.
Стоимость пая: 7 343.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 201 264.42 |
-74.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 896.55 |
47.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
204 160.97
| -74.48
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
