| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
26.42 |
0.17 |
-48.04 |
-0.16 |
| рубли |
26.42 |
0.17 |
-48.04 |
-0.16 |
| Акции российских эмитентов []
|
15 015.48 |
96.22 |
1.68 |
1.01 |
 Банки
| 1 271.21 |
8.15 |
1.67 |
0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 271.21 |
8.15 |
1.67 |
0.09 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 905.21 |
25.02 |
-3.72 |
-1.13 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 015.92 |
6.51 |
-7.45 |
-0.57 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 110.00 |
7.11 |
-1.78 |
-0.18 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
708.78 |
4.54 |
-0.89 |
-0.07 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
318.90 |
2.04 |
-12.27 |
-0.30 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
751.61 |
4.82 |
0.27 |
-0.01 |
| Лизинг и аренда
| 611.31 |
3.92 |
-7.20 |
-0.33 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
611.31 |
3.92 |
-7.20 |
-0.33 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 025.69 |
12.98 |
6.01 |
0.67 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 216.16 |
7.79 |
3.93 |
0.25 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
508.73 |
3.26 |
16.71 |
0.45 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
300.80 |
1.93 |
-1.30 |
-0.03 |
| Страхование и перестрахование
| 869.40 |
5.57 |
0.46 |
-0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
869.40 |
5.57 |
0.46 |
-0.01 |
| Финансовые рынки
| 431.41 |
2.76 |
2.73 |
0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
431.41 |
2.76 |
2.73 |
0.05 |
| Холдинги
| 5 901.25 |
37.82 |
5.27 |
1.68 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
482.56 |
3.09 |
-7.29 |
-0.27 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
572.54 |
3.67 |
-3.36 |
-0.15 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
1 242.14 |
7.96 |
19.68 |
1.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 370.40 |
8.78 |
2.43 |
0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 383.86 |
8.87 |
5.66 |
0.43 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
849.74 |
5.45 |
5.29 |
0.25 |
| обыкновенные акции
|
15 015.48 |
96.22 |
1.68 |
1.01 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
482.56 |
3.09 |
-7.29 |
-0.27 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 015.92 |
6.51 |
-7.45 |
-0.57 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
1 110.00 |
7.11 |
-1.78 |
-0.18 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
708.78 |
4.54 |
-0.89 |
-0.07 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
572.54 |
3.67 |
-3.36 |
-0.15 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
611.31 |
3.92 |
-7.20 |
-0.33 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
1 242.14 |
7.96 |
19.68 |
1.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 370.40 |
8.78 |
2.43 |
0.15 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 216.16 |
7.79 |
3.93 |
0.25 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
431.41 |
2.76 |
2.73 |
0.05 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
318.90 |
2.04 |
-12.27 |
-0.30 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
869.40 |
5.57 |
0.46 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
508.73 |
3.26 |
16.71 |
0.45 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 271.21 |
8.15 |
1.67 |
0.09 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
751.61 |
4.82 |
0.27 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 383.86 |
8.87 |
5.66 |
0.43 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
300.80 |
1.93 |
-1.30 |
-0.03 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
849.74 |
5.45 |
5.29 |
0.25 |
| Дебиторская задолженность
|
562.91 |
3.61 |
-18.68 |
-0.85 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
325.36 |
2.09 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
237.55 |
1.52 |
-56.15 |
-1.97 |
| ВСЕГО активов: |
15 604.81
| 100.00
| 0.61
| |
СЧА Фонда: 15 580 483.56 руб.
Стоимость пая: 6 638.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 24.32 |
-5.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
24.32
| -5.85
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
