| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
41.66 |
0.27 |
11.77 |
0.02 |
| рубли |
41.66 |
0.27 |
11.77 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
14 837.36 |
96.56 |
2.90 |
0.02 |
 Банки
| 1 365.55 |
8.89 |
2.23 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 365.55 |
8.89 |
2.23 |
-0.05 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 3 645.75 |
23.72 |
1.07 |
-0.43 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 106.64 |
7.20 |
-2.91 |
-0.43 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
906.32 |
5.90 |
-0.24 |
-0.18 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
639.63 |
4.16 |
11.58 |
0.32 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
271.80 |
1.77 |
10.26 |
0.12 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
721.36 |
4.69 |
-2.38 |
-0.26 |
| Лизинг и аренда
| 702.45 |
4.57 |
1.61 |
-0.06 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
702.45 |
4.57 |
1.61 |
-0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 024.53 |
13.18 |
6.38 |
0.44 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 326.92 |
8.64 |
9.61 |
0.53 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
407.98 |
2.66 |
0.00 |
-0.07 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
289.62 |
1.88 |
1.80 |
-0.02 |
| Страхование и перестрахование
| 836.83 |
5.45 |
10.17 |
0.36 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
836.83 |
5.45 |
10.17 |
0.36 |
| Финансовые рынки
| 483.69 |
3.15 |
6.44 |
0.11 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
483.69 |
3.15 |
6.44 |
0.11 |
| Холдинги
| 5 778.56 |
37.61 |
1.95 |
-0.33 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
625.48 |
4.07 |
2.29 |
-0.02 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
679.39 |
4.42 |
-3.64 |
-0.30 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
985.76 |
6.42 |
5.76 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 333.44 |
8.68 |
-0.12 |
-0.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 355.89 |
8.82 |
2.43 |
-0.04 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
798.60 |
5.20 |
5.03 |
0.11 |
| обыкновенные акции
|
14 837.36 |
96.56 |
2.90 |
0.02 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
625.48 |
4.07 |
2.29 |
-0.02 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] |
1 106.64 |
7.20 |
-2.91 |
-0.43 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
906.32 |
5.90 |
-0.24 |
-0.18 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] |
639.63 |
4.16 |
11.58 |
0.32 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] |
679.39 |
4.42 |
-3.64 |
-0.30 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
702.45 |
4.57 |
1.61 |
-0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
985.76 |
6.42 |
5.76 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 333.44 |
8.68 |
-0.12 |
-0.26 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 326.92 |
8.64 |
9.61 |
0.53 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
483.69 |
3.15 |
6.44 |
0.11 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] |
271.80 |
1.77 |
10.26 |
0.12 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
836.83 |
5.45 |
10.17 |
0.36 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
407.98 |
2.66 |
0.00 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 365.55 |
8.89 |
2.23 |
-0.05 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] |
721.36 |
4.69 |
-2.38 |
-0.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
1 355.89 |
8.82 |
2.43 |
-0.04 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] |
289.62 |
1.88 |
1.80 |
-0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] |
798.60 |
5.20 |
5.03 |
0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
486.65 |
3.17 |
1.62 |
-0.04 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
480.47 |
3.13 |
1.64 |
-0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6.19 |
0.04 |
-0.26 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
15 365.67
| 100.00
| 2.88
| |
СЧА Фонда: 15 344 804.11 руб.
Стоимость пая: 6 485.45 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 20.87 |
-5.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
20.87
| -5.27
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
