|
|
Состав и структура фонда АК БАРС – Цифровые лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
50.85 | 0.33 | 22.06 | 0.06 |
| рубли | 50.85 | 0.33 | 22.06 | 0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
14 766.86 | 95.21 | -0.48 | -1.35 |
 Банки
| 1 250.30 | 8.06 | -8.44 | -0.83 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 250.30 | 8.06 | -8.44 | -0.83 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 4 056.05 | 26.15 | 11.25 | 2.43 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 1 097.66 | 7.08 | -0.81 | -0.12 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 130.09 | 7.29 | 24.69 | 1.39 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 715.18 | 4.61 | 11.81 | 0.45 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 363.50 | 2.34 | 33.74 | 0.57 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 749.62 | 4.83 | 3.92 | 0.14 |
| Лизинг и аренда
| 658.77 | 4.25 | -6.22 | -0.32 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 658.77 | 4.25 | -6.22 | -0.32 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 910.79 | 12.31 | -5.62 | -0.87 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 170.13 | 7.54 | -11.82 | -1.10 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 435.90 | 2.81 | 6.84 | 0.15 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 304.76 | 1.96 | 5.23 | 0.08 |
| Страхование и перестрахование
| 865.40 | 5.58 | 3.41 | 0.13 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 865.40 | 5.58 | 3.41 | 0.13 |
| Финансовые рынки
| 419.94 | 2.71 | -13.18 | -0.44 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 419.94 | 2.71 | -13.18 | -0.44 |
| Холдинги
| 5 605.61 | 36.14 | -2.99 | -1.47 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 520.52 | 3.36 | -16.78 | -0.71 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 592.48 | 3.82 | -12.79 | -0.60 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 037.92 | 6.69 | 5.29 | 0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 337.92 | 8.63 | 0.34 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 309.74 | 8.44 | -3.40 | -0.38 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 807.03 | 5.20 | 1.06 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
14 766.86 | 95.21 | -0.48 | -1.35 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 520.52 | 3.36 | -16.78 | -0.71 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 1 097.66 | 7.08 | -0.81 | -0.12 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 130.09 | 7.29 | 24.69 | 1.39 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 715.18 | 4.61 | 11.81 | 0.45 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 592.48 | 3.82 | -12.79 | -0.60 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 658.77 | 4.25 | -6.22 | -0.32 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 037.92 | 6.69 | 5.29 | 0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 337.92 | 8.63 | 0.34 | -0.05 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 170.13 | 7.54 | -11.82 | -1.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 419.94 | 2.71 | -13.18 | -0.44 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 363.50 | 2.34 | 33.74 | 0.57 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 865.40 | 5.58 | 3.41 | 0.13 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 435.90 | 2.81 | 6.84 | 0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 250.30 | 8.06 | -8.44 | -0.83 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 749.62 | 4.83 | 3.92 | 0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 309.74 | 8.44 | -3.40 | -0.38 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 304.76 | 1.96 | 5.23 | 0.08 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 807.03 | 5.20 | 1.06 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
692.23 | 4.46 | 42.24 | 1.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 150.51 | 0.97 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 541.72 | 3.49 | 8 655.89 | 3.45 |
| ВСЕГО активов: | 15 509.93 | 100.00 | 0.94 | |
СЧА Фонда: 15 484 098.22 руб.
Стоимость пая: 6 597.48 руб.
Стоимость пая: 6 597.48 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 25.84 | 23.80 |
| ВСЕГО обязательств: | 25.84 | 23.80 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |