|
|
Состав и структура фонда АК БАРС – Цифровые лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
17.52 | 0.13 | 44.90 | 0.05 |
| рубли | 17.52 | 0.13 | 44.90 | 0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
11 769.96 | 85.75 | -8.68 | -4.44 |
 Банки
| 1 225.56 | 8.93 | 3.68 | 0.66 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 225.56 | 8.93 | 3.68 | 0.66 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 2 830.68 | 20.61 | -15.36 | -2.79 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 839.97 | 6.12 | -7.49 | -0.23 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 795.29 | 5.79 | -7.47 | -0.22 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 574.41 | 4.18 | 0.52 | 0.18 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 338.00 | 2.46 | 1.17 | 0.12 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 283.01 | 2.06 | -57.85 | -2.64 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 799.94 | 13.11 | -1.80 | 0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 129.95 | 8.23 | -1.22 | 0.23 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 413.69 | 3.01 | 0.60 | 0.13 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 256.30 | 1.87 | -7.72 | -0.07 |
| Страхование и перестрахование
| 666.82 | 4.86 | -4.41 | -0.02 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 666.82 | 4.86 | -4.41 | -0.02 |
| Финансовые рынки
| 388.64 | 2.83 | -1.92 | 0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 388.64 | 2.83 | -1.92 | 0.06 |
| Холдинги
| 4 858.33 | 35.39 | -10.62 | -2.65 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 219.58 | 1.60 | -52.68 | -1.65 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 040.66 | 7.58 | -9.33 | -0.45 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 225.22 | 8.93 | -2.48 | 0.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 189.00 | 8.66 | -6.83 | -0.27 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 183.87 | 8.62 | -8.33 | -0.42 |
| обыкновенные акции
|
11 769.96 | 85.75 | -8.68 | -4.44 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 839.97 | 6.12 | -7.49 | -0.23 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 795.29 | 5.79 | -7.47 | -0.22 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 574.41 | 4.18 | 0.52 | 0.18 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 219.58 | 1.60 | -52.68 | -1.65 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 040.66 | 7.58 | -9.33 | -0.45 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 225.22 | 8.93 | -2.48 | 0.14 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 129.95 | 8.23 | -1.22 | 0.23 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 388.64 | 2.83 | -1.92 | 0.06 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 338.00 | 2.46 | 1.17 | 0.12 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 666.82 | 4.86 | -4.41 | -0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 413.69 | 3.01 | 0.60 | 0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 225.56 | 8.93 | 3.68 | 0.66 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 283.01 | 2.06 | -57.85 | -2.64 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 189.00 | 8.66 | -6.83 | -0.27 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 256.30 | 1.87 | -7.72 | -0.07 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 183.87 | 8.62 | -8.33 | -0.42 |
| Дебиторская задолженность
|
1 938.70 | 14.12 | 39.53 | 4.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 695.16 | 12.35 | 61.97 | 5.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 243.54 | 1.77 | 2.91 | 0.11 |
| ВСЕГО активов: | 13 726.18 | 100.00 | -3.95 |
СЧА Фонда: 13 703 042.93 руб.
Стоимость пая: 5 851.84 руб.
Стоимость пая: 5 851.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 23.14 | -4.16 |
| ВСЕГО обязательств: | 23.14 | -4.16 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |