| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
275.72 |
0.01 |
-23.82 |
0.00 |
| рубли |
275.72 |
0.01 |
-23.82 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 462 983.83 |
85.21 |
7.16 |
6.83 |
 государственные облигации
|
402 699.80 |
7.69 |
1 370.83 |
7.17 |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] |
22 877.45 |
0.44 | новый актив |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] |
379 822.36 |
7.25 |
1 287.28 |
6.73 |
| корпоративные облигации
|
4 060 284.02 |
77.52 |
-1.87 |
-0.34 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
150 479.76 |
2.87 |
-3.22 |
-0.06 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
64 718.27 |
1.24 |
-2.40 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
211 502.09 |
4.04 |
-1.87 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
59 221.84 |
1.13 |
-3.02 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
61 251.90 |
1.17 |
-2.42 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
100 691.77 |
1.92 |
-1.78 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
147 532.18 |
2.82 |
-3.23 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
31 446.71 |
0.60 |
-3.19 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
87 107.11 |
1.66 |
-1.07 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-03-36400-R-003P] |
48 163.13 |
0.92 |
-0.12 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
79 117.63 |
1.51 |
-1.80 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
211 197.96 |
4.03 |
-1.06 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
383 461.89 |
7.32 |
-1.91 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
58 558.83 |
1.12 |
-2.34 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
9 159.37 |
0.17 |
-2.25 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
5 445.77 |
0.10 |
-3.27 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
72 819.34 |
1.39 |
-3.20 |
-0.03 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
67 371.39 |
1.29 |
-2.69 |
-0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
281 485.61 |
5.37 |
-1.66 |
-0.02 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
78 577.57 |
1.50 |
0.28 |
0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
403 050.16 |
7.69 |
-2.40 |
-0.08 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
9 401.86 |
0.18 |
-3.29 |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
400 845.43 |
7.65 |
-0.50 |
0.07 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
331 781.15 |
6.33 |
-1.16 |
0.01 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
7 722.81 |
0.15 |
-2.07 |
0.00 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
197 346.12 |
3.77 |
-1.23 |
0.01 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
423 165.12 |
8.08 |
-2.82 |
-0.11 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
77 661.25 |
1.48 |
-2.06 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
119 572.13 |
2.28 |
-1.24 |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
103 440.39 |
1.97 |
-1.34 |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 131.74 |
0.31 |
-0.57 |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
119 572.13 |
2.28 |
-1.24 |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
103 440.39 |
1.97 |
-1.34 |
0.00 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 131.74 |
0.31 |
-0.57 |
0.00 |
| ETF
|
148 559.13 |
2.84 |
-1.84 |
-0.01 |
| ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496] |
67 733.80 |
1.29 |
-1.84 |
-0.01 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016] |
80 825.32 |
1.54 |
-1.84 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
506 494.94 |
9.67 |
-42.20 |
-6.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
505 248.02 |
9.65 |
2.87 |
0.41 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 246.91 |
0.02 |
-99.68 |
-7.23 |
| ВСЕГО активов: |
5 237 885.74
| 100.01
| -1.43
| |
СЧА Фонда: 5 231 635 119.30 руб.
Стоимость пая: 205.91 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 859.70 |
-32.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 390.92 |
-94.98 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 250.62
| -61.92
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
