| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
363.90 |
0.01 |
-11.80 |
0.00 |
| рубли |
363.90 |
0.01 |
-11.80 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 223 074.47 |
81.58 |
-0.16 |
-0.21 |
 корпоративные облигации
|
4 223 074.47 |
81.58 |
-0.16 |
-0.21 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
299 313.31 |
5.78 |
0.32 |
0.01 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
65 360.25 |
1.26 |
-0.02 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
206 859.07 |
4.00 |
-2.18 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
63 735.38 |
1.23 |
-1.19 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
102 840.63 |
1.99 |
0.57 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
149 630.64 |
2.89 |
-0.97 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
32 548.50 |
0.63 |
0.11 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
84 368.02 |
1.63 |
3.70 |
0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-03-36400-R-003P] |
47 432.88 |
0.92 |
3.58 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
81 044.67 |
1.57 |
0.16 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
182 361.81 |
3.52 |
-1.08 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
454 481.70 |
8.78 |
-2.24 |
-0.21 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
5 687.40 |
0.11 |
-0.67 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
68 657.99 |
1.33 |
0.32 |
0.01 |
| Металлоинвест, 001P-03 - Облигации [4B02-03-25642-H-001P] |
130 201.34 |
2.52 |
-0.79 |
-0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
291 592.13 |
5.63 |
-0.23 |
-0.02 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
76 880.00 |
1.49 |
1.25 |
0.02 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
420 000.57 |
8.11 |
-1.66 |
-0.15 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
9 536.09 |
0.18 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
401 023.55 |
7.75 |
1.04 |
0.08 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
329 986.60 |
6.37 |
2.16 |
0.12 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
7 666.45 |
0.15 |
0.71 |
0.00 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
198 382.44 |
3.83 |
-0.19 |
-0.01 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
431 424.19 |
8.33 |
-1.39 |
-0.13 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
82 058.87 |
1.59 |
-0.54 |
-0.01 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
252 305.31 |
4.87 |
0.91 |
0.04 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
105 071.39 |
2.03 |
0.48 |
0.01 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
69 171.88 |
1.34 |
1.38 |
0.02 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 417.29 |
0.32 |
1.27 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
61 644.75 |
1.19 |
1.03 |
0.01 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
252 305.31 |
4.87 |
0.91 |
0.04 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
105 071.39 |
2.03 |
0.48 |
0.01 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
69 171.88 |
1.34 |
1.38 |
0.02 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 417.29 |
0.32 |
1.27 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
61 644.75 |
1.19 |
1.03 |
0.01 |
| ETF
|
152 922.24 |
2.95 |
-0.04 |
-0.01 |
| ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496] |
69 560.44 |
1.34 |
-0.04 |
-0.01 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016] |
83 361.80 |
1.61 |
-0.04 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
157 777.76 |
3.05 |
7.91 |
0.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
156 880.00 |
3.03 |
7.82 |
0.22 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
191.75 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
706.01 |
0.01 |
0.39 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
390 474.73 |
7.54 |
-0.46 |
-0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
390 474.73 |
7.54 |
-0.46 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
5 176 918.42
| 100.00
| 0.10
| |
СЧА Фонда: 5 166 037 713.79 руб.
Стоимость пая: 203.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 7 211.86 |
3.44 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 668.84 |
17.45 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 880.70
| 7.78
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
