| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
258.74 |
0.01 |
-15.13 |
0.00 |
| рубли |
258.74 |
0.01 |
-15.13 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 002 208.89 |
77.22 |
-3.37 |
-5.33 |
 корпоративные облигации
|
4 002 208.89 |
77.22 |
-3.37 |
-5.33 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
323 855.79 |
6.25 |
0.46 |
-0.18 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
146 784.41 |
2.83 |
0.92 |
-0.07 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
106 018.29 |
2.05 |
0.53 |
-0.05 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
160 386.29 |
3.09 |
1.18 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-03-36400-R-003P] |
44 540.88 |
0.86 |
2.07 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-04-36400-R-003P] |
41 287.32 |
0.80 |
9.36 |
0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
86 397.21 |
1.67 |
0.95 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
193 245.82 |
3.73 |
-4.85 |
-0.32 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
132 169.63 |
2.55 |
2.87 |
-0.01 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
71 888.33 |
1.39 |
3.15 |
0.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
303 165.80 |
5.85 |
3.27 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] |
358 143.38 |
6.91 |
6.93 |
0.23 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
79 941.56 |
1.54 |
1.00 |
-0.04 |
| Нерюнгри-Металлик, ЗО-2024 - Облигации [4-01-00745-R] |
494 541.61 |
9.54 |
6.54 |
0.29 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
413 702.78 |
7.98 |
-1.72 |
-0.41 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
39 289.31 |
0.76 |
-0.85 |
-0.03 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
434 899.91 |
8.39 |
7.53 |
0.33 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
208 988.68 |
4.03 |
1.64 |
-0.07 |
| ЧТПЗ, ЗО-2024 - Облигации [4-04-00182-A] |
362 961.88 |
7.00 |
7.12 |
0.25 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
213 344.54 |
4.12 |
5.05 |
0.07 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
116 593.54 |
2.25 |
3.16 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
77 169.33 |
1.49 |
7.45 |
0.06 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
19 581.67 |
0.38 |
7.29 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
213 344.54 |
4.12 |
5.05 |
0.07 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
116 593.54 |
2.25 |
3.16 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
77 169.33 |
1.49 |
7.45 |
0.06 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
19 581.67 |
0.38 |
7.29 |
0.02 |
| ETF
|
175 938.92 |
3.39 |
5.94 |
0.08 |
| ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496] |
79 779.68 |
1.54 |
5.94 |
0.04 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016] |
96 159.23 |
1.86 |
5.94 |
0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
372 291.84 |
7.18 |
273.47 |
5.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
371 847.86 |
7.17 |
292.04 |
5.28 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
443.98 |
0.01 |
-6.93 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
418 847.92 |
8.08 |
3.13 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
418 847.92 |
8.08 |
3.13 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
5 182 890.85
| 100.00
| 3.30
| |
СЧА Фонда: 5 169 794 268.40 руб.
Стоимость пая: 191.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 8 232.61 |
-4.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 863.97 |
15.57 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 096.58
| 2.33
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
