| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
82.80 |
0.01 |
-3.73 |
0.00 |
| рубли |
82.80 |
0.01 |
-3.73 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 480 333.21 |
82.94 |
-0.04 |
1.86 |
 корпоративные облигации
|
4 480 333.21 |
82.94 |
-0.04 |
1.86 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
308 228.86 |
5.71 |
-2.15 |
0.01 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
66 498.07 |
1.23 |
-2.40 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] |
216 058.39 |
4.00 |
-6.42 |
-0.18 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
62 030.83 |
1.15 |
-2.40 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-08-USD - Облигации [4B02-08-40155-F-001P] |
64 808.70 |
1.20 |
-2.51 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
104 644.34 |
1.94 |
-1.44 |
0.02 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
151 823.54 |
2.81 |
-2.93 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
33 046.32 |
0.61 |
-2.96 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
87 647.82 |
1.62 |
-2.98 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-03-36400-R-003P] |
48 886.55 |
0.90 |
-3.16 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
82 296.36 |
1.52 |
-1.51 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] |
206 977.43 |
3.83 |
-3.71 |
-0.06 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
394 412.59 |
7.30 |
-2.63 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
60 438.72 |
1.12 | новый актив |
| Газпром Нефть, 006Р-01R - Облигации [4B04-01-00146-A-001P] |
9 329.60 |
0.17 |
-5.78 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
5 762.18 |
0.11 |
-2.98 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
76 149.38 |
1.41 | новый актив |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
70 046.91 |
1.30 |
-3.72 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 001P-03 - Облигации [4B02-03-25642-H-001P] |
141 690.29 |
2.62 |
1.52 |
0.10 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
292 684.17 |
5.42 |
-5.09 |
-0.16 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
81 332.41 |
1.51 |
-3.09 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00268-E-001P] |
423 876.80 |
7.85 |
-3.06 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
9 825.54 |
0.18 |
-2.18 |
0.00 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
420 026.36 |
7.78 |
-2.89 |
-0.04 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] |
334 114.23 |
6.18 |
-3.09 |
-0.06 |
| Совкомфлот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-10613-A-001P] |
7 805.04 |
0.14 |
-2.30 |
0.00 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
201 557.42 |
3.73 |
-4.11 |
-0.07 |
| ФосАгро, БО-02-02 - Облигации [4B02-02-06556-A-002P] |
437 155.36 |
8.09 |
-2.69 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
81 179.00 |
1.50 |
-3.64 |
-0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
256 719.23 |
4.75 |
-2.29 |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
107 905.40 |
2.00 |
-2.34 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
68 346.88 |
1.27 |
-1.38 |
0.02 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 427.97 |
0.30 |
-8.90 |
-0.03 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
64 038.98 |
1.19 |
-1.34 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
256 719.23 |
4.75 |
-2.29 |
0.00 |
| Apple, облигация, [US037833BZ29] |
107 905.40 |
2.00 |
-2.34 |
0.00 |
| Delta Air Lines, облигация, [US247361ZZ42] |
68 346.88 |
1.27 |
-1.38 |
0.02 |
| MTN Group, облигация, [XS1493823725] |
16 427.97 |
0.30 |
-8.90 |
-0.03 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
64 038.98 |
1.19 |
-1.34 |
0.02 |
| ETF
|
157 310.67 |
2.91 |
-2.85 |
-0.02 |
| ProShares Short 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347X8496] |
71 723.97 |
1.33 |
-2.85 |
-0.01 |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (USD), ETF, [US74347B2016] |
85 586.70 |
1.58 |
-2.85 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
103 432.49 |
1.91 |
-49.56 |
-1.80 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
102 163.48 |
1.89 |
-49.70 |
-1.78 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 269.01 |
0.02 |
4.80 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
404 135.87 |
7.48 |
-2.86 |
-0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
404 135.87 |
7.48 |
-2.86 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
5 402 014.27
| 100.00
| -2.27
| |
СЧА Фонда: 5 386 422 295.00 руб.
Стоимость пая: 212.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 9 050.71 |
0.98 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 541.26 |
13.05 |
| ВСЕГО обязательств: |
15 591.97
| 5.71
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
