|
|
Состав и структура фонда Лидер - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 323.16 | 4.32 | 137.08 | 2.39 |
| рубли | 1 323.16 | 4.32 | 137.08 | 2.39 |
| Акции российских эмитентов []
|
29 235.62 | 95.47 | 5.86 | 0.18 |
 FMCG ретейл
| 973.69 | 3.18 | 4.95 | -0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 973.69 | 3.18 | 4.95 | -0.02 |
| Банки
| 2 119.54 | 6.92 | 1.88 | -0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 063.98 | 6.74 | 1.87 | -0.25 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 55.57 | 0.18 | 2.25 | -0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 554.46 | 8.34 | 9.29 | 0.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 554.46 | 8.34 | 9.29 | 0.28 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 285.26 | 4.20 | 2.55 | -0.12 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 285.26 | 4.20 | 2.55 | -0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 783.15 | 28.67 | 6.97 | 0.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 500.81 | 4.90 | 10.80 | 0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 722.24 | 5.62 | 8.56 | 0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 818.94 | 2.67 | 22.03 | 0.35 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 569.49 | 5.13 | 10.22 | 0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 272.39 | 4.15 | -2.16 | -0.34 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 476.44 | 4.82 | 1.20 | -0.21 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 422.85 | 1.38 | 1.86 | -0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 038.11 | 9.92 | 10.27 | 0.41 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 492.10 | 4.87 | 4.02 | -0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 546.01 | 5.05 | 17.06 | 0.49 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 354.68 | 4.42 | 2.18 | -0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 354.68 | 4.42 | 2.18 | -0.15 |
| Удобрения
| 924.40 | 3.02 | 9.38 | 0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 924.40 | 3.02 | 9.38 | 0.10 |
| Финансовые рынки
| 1 651.26 | 5.39 | 2.96 | -0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 651.26 | 5.39 | 2.96 | -0.14 |
| Цветная металлургия
| 1 619.20 | 5.29 | 4.10 | -0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 619.20 | 5.29 | 4.10 | -0.08 |
| Черная металлургия
| 3 513.16 | 11.47 | 5.46 | -0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 204.46 | 3.93 | 2.52 | -0.12 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 090.76 | 3.56 | 7.67 | 0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 217.94 | 3.98 | 6.54 | 0.04 |
| Электроэнергетика
| 1 418.72 | 4.63 | 2.02 | -0.17 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 418.72 | 4.63 | 2.02 | -0.17 |
| обыкновенные акции
|
26 130.14 | 85.33 | 6.56 | 0.72 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 285.26 | 4.20 | 2.55 | -0.12 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 619.20 | 5.29 | 4.10 | -0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 500.81 | 4.90 | 10.80 | 0.23 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 418.72 | 4.63 | 2.02 | -0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 722.24 | 5.62 | 8.56 | 0.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 204.46 | 3.93 | 2.52 | -0.12 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 492.10 | 4.87 | 4.02 | -0.08 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 973.69 | 3.18 | 4.95 | -0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 651.26 | 5.39 | 2.96 | -0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 090.76 | 3.56 | 7.67 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 818.94 | 2.67 | 22.03 | 0.35 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 554.46 | 8.34 | 9.29 | 0.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 569.49 | 5.13 | 10.22 | 0.22 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 546.01 | 5.05 | 17.06 | 0.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 063.98 | 6.74 | 1.87 | -0.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 217.94 | 3.98 | 6.54 | 0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 476.44 | 4.82 | 1.20 | -0.21 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 924.40 | 3.02 | 9.38 | 0.10 |
| привилегированные акции
|
3 105.48 | 10.14 | 0.32 | -0.54 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 55.57 | 0.18 | 2.25 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 272.39 | 4.15 | -2.16 | -0.34 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 422.85 | 1.38 | 1.86 | -0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 354.68 | 4.42 | 2.18 | -0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
65.02 | 0.21 | -91.93 | -2.57 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 65.02 | 0.21 | 0.00 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 30 623.80 | 100.00 | 5.67 |
СЧА Фонда: 30 443 787.27 руб.
Стоимость пая: 38 636.18 руб.
Стоимость пая: 38 636.18 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 39.93 | -1.75 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 140.09 | 21.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 180.02 | 15.61 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |