|
|
Состав и структура фонда Лидер - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
462.96 | 1.51 | 38.71 | 0.38 |
| рубли | 462.96 | 1.51 | 38.71 | 0.38 |
| Акции российских эмитентов []
|
29 796.61 | 97.51 | 2.59 | -1.24 |
 FMCG ретейл
| 852.84 | 2.79 | 7.65 | 0.10 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 852.84 | 2.79 | 7.65 | 0.10 |
| Банки
| 2 080.70 | 6.81 | 1.70 | -0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 025.90 | 6.63 | 1.71 | -0.14 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 54.80 | 0.18 | 1.58 | 0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 422.84 | 7.93 | -2.26 | -0.50 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 422.84 | 7.93 | -2.26 | -0.50 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 132.89 | 3.71 | 0.52 | -0.12 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 132.89 | 3.71 | 0.52 | -0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 964.66 | 26.05 | -1.05 | -1.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 418.97 | 4.64 | 1.98 | -0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 416.18 | 4.63 | -10.19 | -0.73 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 777.90 | 2.55 | -1.10 | -0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 382.29 | 4.52 | -0.37 | -0.20 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 284.80 | 4.20 | 5.34 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 309.21 | 4.28 | -0.60 | -0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 375.31 | 1.23 | 1.37 | -0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 387.05 | 11.08 | 4.31 | 0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 990.87 | 6.51 | 6.01 | 0.12 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 396.18 | 4.57 | 1.97 | -0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 703.54 | 5.57 | 2.47 | -0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 703.54 | 5.57 | 2.47 | -0.08 |
| Удобрения
| 1 606.88 | 5.26 | 0.89 | -0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 606.88 | 5.26 | 0.89 | -0.16 |
| Финансовые рынки
| 1 676.89 | 5.49 | 4.71 | 0.04 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 676.89 | 5.49 | 4.71 | 0.04 |
| Цветная металлургия
| 2 118.80 | 6.93 | 9.54 | 0.35 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 118.80 | 6.93 | 9.54 | 0.35 |
| Черная металлургия
| 3 274.16 | 10.72 | 5.22 | 0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 092.99 | 3.58 | 6.38 | 0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 035.71 | 3.39 | 5.76 | 0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 145.46 | 3.75 | 3.65 | -0.01 |
| Электроэнергетика
| 1 575.38 | 5.16 | 12.54 | 0.40 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 575.38 | 5.16 | 12.54 | 0.40 |
| обыкновенные акции
|
26 378.16 | 86.32 | 2.49 | -1.19 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 132.89 | 3.71 | 0.52 | -0.12 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 118.80 | 6.93 | 9.54 | 0.35 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 418.97 | 4.64 | 1.98 | -0.09 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 575.38 | 5.16 | 12.54 | 0.40 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 416.18 | 4.63 | -10.19 | -0.73 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 092.99 | 3.58 | 6.38 | 0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 990.87 | 6.51 | 6.01 | 0.12 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 852.84 | 2.79 | 7.65 | 0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 676.89 | 5.49 | 4.71 | 0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 035.71 | 3.39 | 5.76 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 777.90 | 2.55 | -1.10 | -0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 422.84 | 7.93 | -2.26 | -0.50 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 382.29 | 4.52 | -0.37 | -0.20 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 396.18 | 4.57 | 1.97 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 025.90 | 6.63 | 1.71 | -0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 145.46 | 3.75 | 3.65 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 309.21 | 4.28 | -0.60 | -0.20 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 606.88 | 5.26 | 0.89 | -0.16 |
| привилегированные акции
|
3 418.45 | 11.19 | 3.39 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 54.80 | 0.18 | 1.58 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 284.80 | 4.20 | 5.34 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 375.31 | 1.23 | 1.37 | -0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 703.54 | 5.57 | 2.47 | -0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
300.23 | 0.98 | 812.62 | 0.87 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 300.23 | 0.98 | 812.62 | 0.87 |
| ВСЕГО активов: | 30 559.80 | 100.00 | 3.91 |
СЧА Фонда: 30 514 079.07 руб.
Стоимость пая: 38 725.38 руб.
Стоимость пая: 38 725.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 32.24 | -19.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13.48 | --- |
| ВСЕГО обязательств: | 45.72 | 13.87 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |