|
|
Состав и структура фонда Лидер - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 094.07 | 3.90 | 1.13 | 0.20 |
| рубли | 1 094.07 | 3.90 | 1.13 | 0.20 |
| Акции российских эмитентов []
|
26 708.33 | 95.17 | -4.14 | -0.12 |
 Банки
| 55.22 | 0.20 | 0.80 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 55.22 | 0.20 | 0.80 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 961.51 | 6.99 | -3.17 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 498.11 | 5.34 | -4.25 | -0.01 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 463.40 | 1.65 | 0.52 | 0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 337.12 | 4.76 | 1.53 | 0.26 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 337.12 | 4.76 | 1.53 | 0.26 |
| обыкновенные акции
|
23 354.49 | 83.22 | -4.54 | -0.45 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 1 259.55 | 4.49 | -7.01 | -0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 1 369.93 | 4.88 | -7.46 | -0.18 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 1 466.65 | 5.23 | -11.85 | -0.46 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 1 806.59 | 6.44 | 1.16 | 0.33 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 110.24 | 3.96 | -5.81 | -0.07 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 1 480.63 | 5.28 | 0.21 | 0.23 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 998.87 | 3.56 | -14.46 | -0.43 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 1 729.86 | 6.16 | -5.61 | -0.11 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 1 075.14 | 3.83 | -9.84 | -0.25 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 729.57 | 2.60 | -7.37 | -0.09 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 2 004.10 | 7.14 | -4.13 | -0.01 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 1 451.29 | 5.17 | -6.17 | -0.12 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] | 1 228.66 | 4.38 | -0.50 | 0.16 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 050.96 | 7.31 | 0.62 | 0.34 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 150.50 | 4.10 | -4.14 | 0.00 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 1 601.01 | 5.71 | -1.06 | 0.18 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 840.97 | 3.00 | 3.09 | 0.21 |
| привилегированные акции
|
3 353.84 | 11.95 | -1.28 | 0.33 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 55.22 | 0.20 | 0.80 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 1 498.11 | 5.34 | -4.25 | -0.01 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 463.40 | 1.65 | 0.52 | 0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 1 337.12 | 4.76 | 1.53 | 0.26 |
| Дебиторская задолженность
|
259.83 | 0.93 | -12.39 | -0.08 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2.08 | 0.01 | -94.64 | -0.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 257.75 | 0.92 | 0.00 | 0.04 |
| ВСЕГО активов: | 28 062.23 | 100.00 | -4.03 |
СЧА Фонда: 27 957 344.64 руб.
Стоимость пая: 35 480.64 руб.
Стоимость пая: 35 480.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 34.47 | -13.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 70.42 | 31.40 |
| ВСЕГО обязательств: | 104.89 | 12.35 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |