|
|
Состав и структура фонда Лидер - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 362.44 | 4.69 | 24.53 | 0.79 |
| рубли | 1 362.44 | 4.69 | 24.53 | 0.79 |
| Акции российских эмитентов []
|
27 429.74 | 94.42 | 2.70 | -0.75 |
 FMCG ретейл
| 952.59 | 3.28 | -4.63 | -0.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 952.59 | 3.28 | -4.63 | -0.28 |
| Банки
| 2 159.03 | 7.43 | 2.51 | -0.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 102.49 | 7.24 | 2.51 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 56.54 | 0.19 | 2.40 | -0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 178.10 | 7.50 | 8.68 | 0.36 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 178.10 | 7.50 | 8.68 | 0.36 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 310.98 | 4.51 | 4.08 | 0.02 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 310.98 | 4.51 | 4.08 | 0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 897.48 | 30.64 | -1.32 | -1.50 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 440.48 | 4.96 | -1.78 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 695.37 | 5.84 | -6.16 | -0.60 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 729.17 | 2.51 | -0.05 | -0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 506.27 | 5.19 | 3.79 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 567.89 | 5.40 | 4.66 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 525.45 | 5.25 | -4.72 | -0.46 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 432.85 | 1.49 | -6.59 | -0.16 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 889.92 | 9.95 | 6.67 | 0.29 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 635.10 | 5.63 | 10.43 | 0.35 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 254.83 | 4.32 | 2.13 | -0.06 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 426.57 | 4.91 | 6.69 | 0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 426.57 | 4.91 | 6.69 | 0.15 |
| Удобрения
| 834.31 | 2.87 | -0.79 | -0.13 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 834.31 | 2.87 | -0.79 | -0.13 |
| Финансовые рынки
| 1 851.47 | 6.37 | 7.03 | 0.21 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 851.47 | 6.37 | 7.03 | 0.21 |
| Цветная металлургия
| 1 441.50 | 4.96 | 5.22 | 0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 441.50 | 4.96 | 5.22 | 0.08 |
| Черная металлургия
| 3 487.80 | 12.01 | 4.55 | 0.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 233.12 | 4.24 | 11.07 | 0.28 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 035.71 | 3.57 | -3.67 | -0.26 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 218.97 | 4.20 | 5.95 | 0.10 |
| обыкновенные акции
|
23 945.88 | 82.43 | 2.53 | -0.79 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 310.98 | 4.51 | 4.08 | 0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 441.50 | 4.96 | 5.22 | 0.08 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 440.48 | 4.96 | -1.78 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 695.37 | 5.84 | -6.16 | -0.60 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 233.12 | 4.24 | 11.07 | 0.28 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 635.10 | 5.63 | 10.43 | 0.35 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 952.59 | 3.28 | -4.63 | -0.28 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 851.47 | 6.37 | 7.03 | 0.21 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 035.71 | 3.57 | -3.67 | -0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 729.17 | 2.51 | -0.05 | -0.09 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 178.10 | 7.50 | 8.68 | 0.36 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 506.27 | 5.19 | 3.79 | 0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 254.83 | 4.32 | 2.13 | -0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 102.49 | 7.24 | 2.51 | -0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 218.97 | 4.20 | 5.95 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 525.45 | 5.25 | -4.72 | -0.46 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 834.31 | 2.87 | -0.79 | -0.13 |
| привилегированные акции
|
3 483.86 | 11.99 | 3.88 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 56.54 | 0.19 | 2.40 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 567.89 | 5.40 | 4.66 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 432.85 | 1.49 | -6.59 | -0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 426.57 | 4.91 | 6.69 | 0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
257.75 | 0.89 | -0.80 | -0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 257.75 | 0.89 | 0.00 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 29 049.93 | 100.00 | 3.52 |
СЧА Фонда: 28 925 319.03 руб.
Стоимость пая: 36 709.09 руб.
Стоимость пая: 36 709.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 35.63 | 3.36 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 88.98 | 26.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 124.61 | 18.80 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |