|
|
Состав и структура фонда Лидер - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
558.10 | 1.93 | -59.04 | -2.76 |
| рубли | 558.10 | 1.93 | -59.04 | -2.76 |
| Акции российских эмитентов []
|
27 616.23 | 95.29 | 0.68 | 0.87 |
 FMCG ретейл
| 927.73 | 3.20 | -2.61 | -0.08 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 927.73 | 3.20 | -2.61 | -0.08 |
| Банки
| 2 080.41 | 7.18 | -3.64 | -0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 026.06 | 6.99 | -3.64 | -0.25 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 54.34 | 0.19 | -3.89 | 0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 337.22 | 8.06 | 7.31 | 0.56 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 337.22 | 8.06 | 7.31 | 0.56 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 253.29 | 4.32 | -4.40 | -0.19 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 253.29 | 4.32 | -4.40 | -0.19 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 210.63 | 28.32 | -7.72 | -2.32 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 354.53 | 4.67 | -5.97 | -0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 586.43 | 5.47 | -6.43 | -0.37 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 671.09 | 2.32 | -7.97 | -0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 424.01 | 4.91 | -5.46 | -0.28 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 300.49 | 4.49 | -17.05 | -0.91 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 458.97 | 5.03 | -4.36 | -0.22 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 415.11 | 1.43 | -4.10 | -0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 755.07 | 9.51 | -4.67 | -0.44 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 434.39 | 4.95 | -12.27 | -0.68 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 320.68 | 4.56 | 5.25 | 0.24 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 325.75 | 4.57 | -7.07 | -0.34 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 325.75 | 4.57 | -7.07 | -0.34 |
| Удобрения
| 845.13 | 2.92 | 1.30 | 0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 845.13 | 2.92 | 1.30 | 0.05 |
| Финансовые рынки
| 1 603.73 | 5.53 | -13.38 | -0.84 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 603.73 | 5.53 | -13.38 | -0.84 |
| Цветная металлургия
| 1 555.42 | 5.37 | 7.90 | 0.41 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 555.42 | 5.37 | 7.90 | 0.41 |
| Черная металлургия
| 3 331.18 | 11.49 | -4.49 | -0.52 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 174.91 | 4.05 | -4.72 | -0.19 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 013.11 | 3.50 | -2.18 | -0.07 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 143.17 | 3.94 | -6.22 | -0.26 |
| Электроэнергетика
| 1 390.67 | 4.80 | новый актив | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 390.67 | 4.80 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
24 520.53 | 84.61 | 2.40 | 2.18 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1 253.29 | 4.32 | -4.40 | -0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 555.42 | 5.37 | 7.90 | 0.41 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 354.53 | 4.67 | -5.97 | -0.29 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 390.67 | 4.80 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 586.43 | 5.47 | -6.43 | -0.37 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 1 174.91 | 4.05 | -4.72 | -0.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 434.39 | 4.95 | -12.27 | -0.68 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 927.73 | 3.20 | -2.61 | -0.08 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 603.73 | 5.53 | -13.38 | -0.84 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 013.11 | 3.50 | -2.18 | -0.07 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 671.09 | 2.32 | -7.97 | -0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 337.22 | 8.06 | 7.31 | 0.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 424.01 | 4.91 | -5.46 | -0.28 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 1 320.68 | 4.56 | 5.25 | 0.24 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 026.06 | 6.99 | -3.64 | -0.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 143.17 | 3.94 | -6.22 | -0.26 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 458.97 | 5.03 | -4.36 | -0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 845.13 | 2.92 | 1.30 | 0.05 |
| привилегированные акции
|
3 095.70 | 10.68 | -11.14 | -1.31 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 54.34 | 0.19 | -3.89 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 300.49 | 4.49 | -17.05 | -0.91 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 415.11 | 1.43 | -4.10 | -0.06 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 325.75 | 4.57 | -7.07 | -0.34 |
| Дебиторская задолженность
|
805.52 | 2.78 | 212.52 | 1.89 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 740.50 | 2.56 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 65.02 | 0.22 | -74.77 | -0.67 |
| ВСЕГО активов: | 28 979.86 | 100.00 | -0.24 | |
СЧА Фонда: 28 824 145.85 руб.
Стоимость пая: 36 580.69 руб.
Стоимость пая: 36 580.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 40.64 | 14.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 115.07 | 29.32 |
| ВСЕГО обязательств: | 155.71 | 24.96 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |