|
|
Состав и структура фонда Лидер - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
61.66 | 0.25 | -88.61 | -1.94 |
| рубли | 61.66 | 0.25 | -88.61 | -1.94 |
| Акции российских эмитентов []
|
22 690.94 | 93.11 | -6.10 | -4.57 |
 Банки
| 1 876.84 | 7.70 | -10.30 | -0.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 827.20 | 7.50 | -10.31 | -0.74 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 49.64 | 0.20 | -10.00 | -0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 191.14 | 4.89 | -35.38 | -2.56 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 191.14 | 4.89 | -35.38 | -2.56 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 557.81 | 2.29 | -4.52 | -0.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 557.81 | 2.29 | -4.52 | -0.07 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 573.49 | 31.08 | 0.47 | 0.62 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 015.07 | 4.17 | -9.42 | -0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 231.06 | 5.05 | 0.85 | 0.12 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 445.05 | 5.93 | 2.65 | 0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 175.71 | 4.82 | 4.71 | 0.28 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 169.83 | 4.80 | -2.58 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 189.41 | 4.88 | 4.31 | 0.27 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 347.36 | 1.43 | 6.97 | 0.12 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 487.40 | 10.21 | -12.80 | -1.32 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 598.62 | 6.56 | -16.84 | -1.21 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 888.78 | 3.65 | -4.44 | -0.11 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 271.54 | 5.22 | -19.31 | -1.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 271.54 | 5.22 | -19.31 | -1.15 |
| Удобрения
| 1 436.63 | 5.90 | 9.32 | 0.59 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 436.63 | 5.90 | 9.32 | 0.59 |
| Финансовые рынки
| 1 443.67 | 5.92 | -6.46 | -0.32 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 443.67 | 5.92 | -6.46 | -0.32 |
| Цветная металлургия
| 1 556.20 | 6.39 | -6.52 | -0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 556.20 | 6.39 | -6.52 | -0.34 |
| Черная металлургия
| 2 144.16 | 8.80 | 7.88 | 0.76 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 753.45 | 3.09 | 8.11 | 0.27 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 657.45 | 2.70 | 11.89 | 0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 733.26 | 3.01 | 4.32 | 0.17 |
| Электроэнергетика
| 1 152.06 | 4.73 | -1.44 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 152.06 | 4.73 | -1.44 | 0.00 |
| обыкновенные акции
|
19 852.56 | 81.46 | -5.50 | -3.46 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 557.81 | 2.29 | -4.52 | -0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 556.20 | 6.39 | -6.52 | -0.34 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 015.07 | 4.17 | -9.42 | -0.36 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 1 152.06 | 4.73 | -1.44 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 231.06 | 5.05 | 0.85 | 0.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 753.45 | 3.09 | 8.11 | 0.27 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 598.62 | 6.56 | -16.84 | -1.21 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 1 443.67 | 5.92 | -6.46 | -0.32 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 657.45 | 2.70 | 11.89 | 0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 445.05 | 5.93 | 2.65 | 0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 191.14 | 4.89 | -35.38 | -2.56 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 175.71 | 4.82 | 4.71 | 0.28 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 888.78 | 3.65 | -4.44 | -0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 827.20 | 7.50 | -10.31 | -0.74 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 733.26 | 3.01 | 4.32 | 0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 1 189.41 | 4.88 | 4.31 | 0.27 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 436.63 | 5.90 | 9.32 | 0.59 |
| привилегированные акции
|
2 838.38 | 11.65 | -10.08 | -1.11 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 49.64 | 0.20 | -10.00 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 169.83 | 4.80 | -2.58 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 347.36 | 1.43 | 6.97 | 0.12 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 271.54 | 5.22 | -19.31 | -1.15 |
| Дебиторская задолженность
|
1 617.00 | 6.64 | 5 028.50 | 6.51 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 585.47 | 2.40 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 031.53 | 4.23 | 3 171.60 | 4.10 |
| ВСЕГО активов: | 24 369.60 | 100.00 | -1.49 | |
СЧА Фонда: 24 235 976.91 руб.
Стоимость пая: 30 757.85 руб.
Стоимость пая: 30 757.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 33.35 | -7.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 100.27 | 24.94 |
| ВСЕГО обязательств: | 133.63 | 14.93 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |