| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
415.28 |
1.00 |
-60.21 |
-1.60 |
| рубли |
415.28 |
1.00 |
-60.21 |
-1.60 |
| Акции российских эмитентов []
|
20 073.64 |
48.32 |
5.77 |
1.12 |
 FMCG ретейл
| 736.75 |
1.77 |
4.95 |
0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
736.75 |
1.77 |
4.95 |
0.02 |
| Банки
| 1 734.34 |
4.17 |
1.88 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 712.73 |
4.12 |
1.87 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
21.61 |
0.05 |
2.25 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 801.63 |
4.34 |
9.29 |
0.24 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 801.63 |
4.34 |
9.29 |
0.24 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 973.51 |
2.34 |
2.55 |
-0.02 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
973.51 |
2.34 |
2.55 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 613.03 |
13.50 |
6.65 |
0.41 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 021.74 |
2.46 |
10.80 |
0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 002.50 |
2.41 |
8.56 |
0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
492.84 |
1.19 |
22.03 |
0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
968.75 |
2.33 |
10.22 |
0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 010.94 |
2.43 |
-2.16 |
-0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
869.34 |
2.09 |
1.20 |
-0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
246.92 |
0.59 |
1.86 |
-0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 293.79 |
5.53 |
10.26 |
0.35 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 128.33 |
2.72 |
4.02 |
0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
1 165.45 |
2.81 |
17.06 |
0.33 |
| Трубопроводный транспорт
| 835.36 |
2.01 |
2.18 |
-0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
835.36 |
2.01 |
2.18 |
-0.02 |
| Удобрения
| 784.34 |
1.89 |
9.38 |
0.11 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
784.34 |
1.89 |
9.38 |
0.11 |
| Финансовые рынки
| 961.74 |
2.32 |
2.96 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
961.74 |
2.32 |
2.96 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 1 185.42 |
2.85 |
4.10 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 185.42 |
2.85 |
4.10 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 2 266.01 |
5.46 |
5.17 |
0.09 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
921.53 |
2.22 |
2.52 |
-0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
634.99 |
1.53 |
7.67 |
0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
709.49 |
1.71 |
6.54 |
0.05 |
| Электроэнергетика
| 887.72 |
2.14 |
2.02 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
887.72 |
2.14 |
2.02 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
17 958.81 |
43.23 |
6.50 |
1.29 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
973.51 |
2.34 |
2.55 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 185.42 |
2.85 |
4.10 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 021.74 |
2.46 |
10.80 |
0.17 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
887.72 |
2.14 |
2.02 |
-0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 002.50 |
2.41 |
8.56 |
0.11 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
921.53 |
2.22 |
2.52 |
-0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 128.33 |
2.72 |
4.02 |
0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
736.75 |
1.77 |
4.95 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
961.74 |
2.32 |
2.96 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
634.99 |
1.53 |
7.67 |
0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
492.84 |
1.19 |
22.03 |
0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 801.63 |
4.34 |
9.29 |
0.24 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
968.75 |
2.33 |
10.22 |
0.14 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
1 165.45 |
2.81 |
17.06 |
0.33 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 712.73 |
4.12 |
1.87 |
-0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
709.49 |
1.71 |
6.54 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
869.34 |
2.09 |
1.20 |
-0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
784.34 |
1.89 |
9.38 |
0.11 |
| привилегированные акции
|
2 114.83 |
5.09 |
0.02 |
-0.17 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
21.61 |
0.05 |
2.25 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 010.94 |
2.43 |
-2.16 |
-0.14 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
246.92 |
0.59 |
1.86 |
-0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
835.36 |
2.01 |
2.18 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
20 897.50 |
50.30 |
6.94 |
1.70 |
| государственные облигации
|
18 872.49 |
45.43 |
7.55 |
1.79 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 964.24 |
4.73 |
0.61 |
-0.13 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
227.00 |
0.55 |
0.15 |
-0.01 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
6 931.12 |
16.68 |
1.08 |
-0.37 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
268.70 |
0.65 |
0.65 |
-0.01 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
4 133.62 |
9.95 |
1.35 |
-0.19 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
2 061.21 |
4.96 |
1.25 |
-0.10 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
3 286.60 |
7.91 |
54.25 |
2.61 |
| корпоративные облигации
|
2 025.01 |
4.87 |
1.55 |
-0.09 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] |
2 025.01 |
4.87 |
1.55 |
-0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
155.22 |
0.37 |
-75.90 |
-1.23 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
155.22 |
0.37 |
62.84 |
0.13 |
| ВСЕГО активов: |
41 541.64
| 99.99
| 3.32
| |
СЧА Фонда: 41 259 075.71 руб.
Стоимость пая: 31 300.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 49.55 |
-3.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 233.02 |
19.58 |
| ВСЕГО обязательств: |
282.57
| 14.74
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
