| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
193.82 |
0.45 |
82.31 |
0.19 |
| рубли |
193.82 |
0.45 |
82.31 |
0.19 |
| Акции российских эмитентов []
|
19 985.06 |
46.91 |
3.78 |
0.58 |
 FMCG ретейл
| 645.31 |
1.51 |
7.65 |
0.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
645.31 |
1.51 |
7.65 |
0.07 |
| Банки
| 1 702.44 |
4.00 |
1.70 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 681.13 |
3.95 |
1.71 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
21.31 |
0.05 |
1.58 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 188.37 |
5.14 |
8.57 |
0.29 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
2 188.37 |
5.14 |
8.57 |
0.29 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 858.10 |
2.01 |
0.52 |
-0.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
858.10 |
2.01 |
0.52 |
-0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 122.55 |
12.02 |
-0.64 |
-0.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
966.02 |
2.27 |
1.98 |
-0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
824.34 |
1.93 |
-10.19 |
-0.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
468.15 |
1.10 |
-1.10 |
-0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
853.20 |
2.00 |
-0.37 |
-0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 020.80 |
2.40 |
5.34 |
0.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
770.87 |
1.81 |
-0.60 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
219.16 |
0.51 |
1.37 |
-0.01 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 227.07 |
5.23 |
4.06 |
0.08 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 174.57 |
2.76 |
6.01 |
0.09 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
1 052.51 |
2.47 |
1.97 |
-0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 901.29 |
2.12 |
2.47 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
901.29 |
2.12 |
2.47 |
0.00 |
| Удобрения
| 719.88 |
1.69 |
0.89 |
-0.03 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
719.88 |
1.69 |
0.89 |
-0.03 |
| Финансовые рынки
| 976.67 |
2.29 |
4.71 |
0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
976.67 |
2.29 |
4.71 |
0.05 |
| Цветная металлургия
| 1 551.18 |
3.64 |
9.54 |
0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 551.18 |
3.64 |
9.54 |
0.23 |
| Черная металлургия
| 2 106.46 |
4.95 |
5.32 |
0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
836.25 |
1.96 |
6.38 |
0.07 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
602.95 |
1.42 |
5.76 |
0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
667.27 |
1.57 |
3.65 |
0.02 |
| Электроэнергетика
| 985.75 |
2.31 |
12.54 |
0.20 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
985.75 |
2.31 |
12.54 |
0.20 |
| обыкновенные акции
|
17 822.50 |
41.83 |
3.80 |
0.52 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
858.10 |
2.01 |
0.52 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 551.18 |
3.64 |
9.54 |
0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
966.02 |
2.27 |
1.98 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
985.75 |
2.31 |
12.54 |
0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
824.34 |
1.93 |
-10.19 |
-0.28 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
836.25 |
1.96 |
6.38 |
0.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 174.57 |
2.76 |
6.01 |
0.09 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
645.31 |
1.51 |
7.65 |
0.07 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
976.67 |
2.29 |
4.71 |
0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
602.95 |
1.42 |
5.76 |
0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
468.15 |
1.10 |
-1.10 |
-0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
2 188.37 |
5.14 |
8.57 |
0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
853.20 |
2.00 |
-0.37 |
-0.06 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
1 052.51 |
2.47 |
1.97 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 681.13 |
3.95 |
1.71 |
-0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
667.27 |
1.57 |
3.65 |
0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
770.87 |
1.81 |
-0.60 |
-0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
719.88 |
1.69 |
0.89 |
-0.03 |
| привилегированные акции
|
2 162.56 |
5.08 |
3.68 |
0.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
21.31 |
0.05 |
1.58 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
1 020.80 |
2.40 |
5.34 |
0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
219.16 |
0.51 |
1.37 |
-0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
901.29 |
2.12 |
2.47 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
21 919.83 |
51.45 |
1.06 |
-0.73 |
| государственные облигации
|
19 846.35 |
46.58 |
1.05 |
-0.67 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 985.24 |
4.66 |
0.11 |
-0.11 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
220.72 |
0.52 |
-0.59 |
-0.01 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
271.65 |
0.64 |
0.97 |
-0.01 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
2 181.45 |
5.12 |
1.11 |
-0.07 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
3 966.76 |
9.31 |
1.44 |
-0.10 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
4 966.25 |
11.66 |
1.74 |
-0.08 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
3 714.48 |
8.72 |
1.66 |
-0.07 |
| Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] |
2 539.80 |
5.96 |
-0.88 |
-0.21 |
| корпоративные облигации
|
2 073.48 |
4.87 |
1.14 |
-0.06 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] |
2 073.48 |
4.87 |
1.14 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
509.79 |
1.20 |
0.00 |
-0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
509.79 |
1.20 |
0.00 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
42 608.51
| 100.01
| 2.52
| |
СЧА Фонда: 42 544 424.77 руб.
Стоимость пая: 32 275.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 40.10 |
-23.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 23.98 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
64.08
| 22.51
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
