| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
1 112.54 |
2.87 |
38.10 |
0.82 |
| рубли |
1 112.54 |
2.87 |
38.10 |
0.82 |
| Акции российских эмитентов []
|
17 550.61 |
45.31 |
-4.35 |
-1.44 |
 Банки
| 21.47 |
0.06 |
0.80 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
21.47 |
0.06 |
0.80 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 460.88 |
3.77 |
-3.40 |
-0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
1 190.28 |
3.07 |
-4.25 |
-0.10 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
270.60 |
0.70 |
0.52 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
16 068.26 |
41.48 |
-4.45 |
-1.36 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
954.04 |
2.46 |
-7.01 |
-0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 002.92 |
2.59 |
-7.46 |
-0.17 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
998.49 |
2.58 |
-11.85 |
-0.31 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 051.60 |
2.71 |
1.16 |
0.06 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
849.44 |
2.19 |
-5.81 |
-0.11 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 119.66 |
2.89 |
0.21 |
0.04 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
755.80 |
1.95 |
-14.46 |
-0.30 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 007.52 |
2.60 |
-5.61 |
-0.12 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
625.90 |
1.62 |
-9.84 |
-0.15 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
439.06 |
1.13 |
-7.37 |
-0.08 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 413.47 |
3.65 |
-4.13 |
-0.11 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
895.79 |
2.31 |
-6.17 |
-0.12 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
926.22 |
2.39 |
-0.50 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 701.93 |
4.39 |
0.62 |
0.08 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
670.20 |
1.73 |
-4.14 |
-0.05 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
942.68 |
2.43 |
-1.06 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
713.55 |
1.84 |
3.09 |
0.08 |
| привилегированные акции
|
1 482.35 |
3.83 |
-3.35 |
-0.08 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
21.47 |
0.06 |
0.80 |
0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
1 190.28 |
3.07 |
-4.25 |
-0.10 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
270.60 |
0.70 |
0.52 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
19 675.35 |
50.79 |
-0.03 |
0.65 |
| государственные облигации
|
17 750.59 |
45.82 |
0.24 |
0.71 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
1 830.66 |
4.73 |
1.88 |
0.15 |
| Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS] |
203.89 |
0.53 |
2.51 |
0.02 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
6 611.79 |
17.07 |
-2.21 |
-0.15 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
248.70 |
0.64 |
3.45 |
0.03 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
699.00 |
1.80 |
1.59 |
0.05 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
4 125.89 |
10.65 |
1.62 |
0.31 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
2 045.93 |
5.28 |
1.42 |
0.14 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS] |
1 984.74 |
5.12 |
2.09 |
0.17 |
| корпоративные облигации
|
1 924.76 |
4.97 |
-2.51 |
-0.06 |
| Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] |
1 924.76 |
4.97 |
-2.51 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
401.53 |
1.04 |
-4.43 |
-0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
401.53 |
1.04 |
0.00 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
38 740.03
| 100.01
| -1.32
| |
СЧА Фонда: 38 573 962.94 руб.
Стоимость пая: 29 263.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 42.59 |
-13.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 123.47 |
28.96 |
| ВСЕГО обязательств: |
166.07
| 14.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
