Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
Денежные средства
|
590.41 |
1.63 |
-78.41 |
-5.50 |
рубли |
590.41 |
1.63 |
-78.41 |
-5.50 |
Акции российских эмитентов []
|
17 554.65 |
48.45 |
-10.95 |
-2.95 |
FMCG ретейл
| 960.03 |
2.65 |
-16.10 |
-0.33 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
960.03 |
2.65 |
-16.10 |
-0.33 |
Банки
| 1 428.46 |
3.94 |
-11.39 |
-0.26 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 410.56 |
3.89 |
-11.39 |
-0.26 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
17.90 |
0.05 |
-11.45 |
0.00 |
Добыча драгоценных металлов
| 1 027.93 |
2.84 |
-4.01 |
0.05 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 027.93 |
2.84 |
-4.01 |
0.05 |
Добыча прочих полезных ископаемых
| 1 050.39 |
2.90 |
-16.08 |
-0.36 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 050.39 |
2.90 |
-16.08 |
-0.36 |
Нефтегазовая отрасль
| 5 453.96 |
15.04 |
-5.98 |
-0.08 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
934.27 |
2.58 |
-7.29 |
-0.05 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
967.51 |
2.67 |
-7.99 |
-0.07 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
390.26 |
1.08 |
-6.07 |
0.00 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 008.93 |
2.78 |
-6.60 |
-0.04 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
1 120.62 |
3.09 |
-2.02 |
0.11 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
795.32 |
2.19 |
-6.68 |
-0.03 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
237.04 |
0.65 |
-5.27 |
0.00 |
Связь и телекоммуникация
| 2 227.75 |
6.15 |
-11.38 |
-0.41 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
996.89 |
2.75 |
-15.56 |
-0.33 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
1 230.86 |
3.40 |
-7.68 |
-0.08 |
Удобрения
| 562.30 |
1.55 |
-10.19 |
-0.08 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
562.30 |
1.55 |
-10.19 |
-0.08 |
Финансовые рынки
| 1 093.65 |
3.02 |
-11.81 |
-0.21 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 093.65 |
3.02 |
-11.81 |
-0.21 |
Цветная металлургия
| 1 017.95 |
2.81 |
-17.37 |
-0.40 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 017.95 |
2.81 |
-17.37 |
-0.40 |
Черная металлургия
| 2 732.24 |
7.54 |
-15.16 |
-0.85 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 185.51 |
3.27 |
-14.92 |
-0.36 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
717.38 |
1.98 |
-18.76 |
-0.32 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
829.35 |
2.29 |
-12.14 |
-0.17 |
обыкновенные акции
|
16 179.09 |
44.65 |
-11.58 |
-3.06 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
1 050.39 |
2.90 |
-16.08 |
-0.36 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 017.95 |
2.81 |
-17.37 |
-0.40 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
934.27 |
2.58 |
-7.29 |
-0.05 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
967.51 |
2.67 |
-7.99 |
-0.07 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 185.51 |
3.27 |
-14.92 |
-0.36 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
996.89 |
2.75 |
-15.56 |
-0.33 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
960.03 |
2.65 |
-16.10 |
-0.33 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 093.65 |
3.02 |
-11.81 |
-0.21 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
717.38 |
1.98 |
-18.76 |
-0.32 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
390.26 |
1.08 |
-6.07 |
0.00 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 027.93 |
2.84 |
-4.01 |
0.05 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 008.93 |
2.78 |
-6.60 |
-0.04 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
1 230.86 |
3.40 |
-7.68 |
-0.08 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 410.56 |
3.89 |
-11.39 |
-0.26 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
829.35 |
2.29 |
-12.14 |
-0.17 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
795.32 |
2.19 |
-6.68 |
-0.03 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
562.30 |
1.55 |
-10.19 |
-0.08 |
привилегированные акции
|
1 375.56 |
3.80 |
-2.73 |
0.11 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
17.90 |
0.05 |
-11.45 |
0.00 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
1 120.62 |
3.09 |
-2.02 |
0.11 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
237.04 |
0.65 |
-5.27 |
0.00 |
Облигации российских эмитентов
|
17 753.94 |
49.00 |
15.86 |
9.05 |
государственные облигации
|
15 371.11 |
42.42 |
18.74 |
8.67 |
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS] |
198.46 |
0.55 |
-1.88 |
0.02 |
Россия, 26222 (ОФЗ-ПД, SU26222RMFS8) - Облигации [26222RMFS] |
1 015.47 |
2.80 |
1.18 |
0.18 |
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
6 315.50 |
17.43 |
60.86 |
7.19 |
Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
231.47 |
0.64 |
-0.43 |
0.03 |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
632.31 |
1.74 |
0.30 |
0.10 |
Россия, 29006 - Облигации [29006RMFS] |
1 013.19 |
2.80 |
1.27 |
0.19 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
4 125.09 |
11.38 |
1.33 |
0.77 |
Россия, 52002 (ОФЗ-ИН) - Облигации [52002RMFS] |
1 839.64 |
5.08 |
-2.07 |
0.18 |
корпоративные облигации
|
2 382.82 |
6.58 |
0.18 |
0.38 |
Газпром Капитал, БО-04 - Облигации [4B02-04-36400-R] |
520.72 |
1.44 |
-2.54 |
0.05 |
Ростелеком, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00124-A-001P] |
1 862.11 |
5.14 |
0.97 |
0.33 |
Дебиторская задолженность
|
337.96 |
0.93 |
-42.20 |
-0.59 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
337.96 |
0.93 |
48.87 |
0.34 |
ВСЕГО активов: |
36 236.95
| 100.01
| -5.52
| |
СЧА Фонда: 35 744 153.52 руб.
Стоимость пая: 27 116.70 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Кредиторская задолженность | 47.26 |
-5.44 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 445.54 |
8.03 |
ВСЕГО обязательств: |
492.79
| 6.57
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |