| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
219.15 |
0.55 |
-43.99 |
-0.43 |
| рубли |
219.15 |
0.55 |
-43.99 |
-0.43 |
| Акции российских эмитентов []
|
14 933.96 |
37.66 |
-7.16 |
-2.72 |
 Банки
| 1 535.55 |
3.87 |
-10.30 |
-0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 516.24 |
3.82 |
-10.31 |
-0.42 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
19.31 |
0.05 |
-10.00 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 075.87 |
2.71 |
-35.38 |
-1.47 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 075.87 |
2.71 |
-35.38 |
-1.47 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 422.51 |
1.07 |
-4.52 |
-0.04 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
422.51 |
1.07 |
-4.52 |
-0.04 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 883.18 |
12.31 |
0.16 |
0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
691.05 |
1.74 |
-9.42 |
-0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
716.59 |
1.81 |
0.85 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
917.22 |
2.31 |
2.65 |
0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
725.70 |
1.83 |
4.71 |
0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
929.45 |
2.34 |
-2.58 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
700.33 |
1.77 |
4.31 |
0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
202.84 |
0.51 |
6.97 |
0.03 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 613.15 |
4.07 |
-12.10 |
-0.54 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
943.15 |
2.38 |
-16.84 |
-0.47 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
670.00 |
1.69 |
-4.44 |
-0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 672.74 |
1.70 |
-19.31 |
-0.39 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
672.74 |
1.70 |
-19.31 |
-0.39 |
| Удобрения
| 643.61 |
1.62 |
9.32 |
0.14 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
643.61 |
1.62 |
9.32 |
0.14 |
| Финансовые рынки
| 840.83 |
2.12 |
-6.46 |
-0.14 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
840.83 |
2.12 |
-6.46 |
-0.14 |
| Цветная металлургия
| 1 139.30 |
2.87 |
-6.52 |
-0.19 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 139.30 |
2.87 |
-6.52 |
-0.19 |
| Черная металлургия
| 1 386.35 |
3.50 |
7.91 |
0.27 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
576.47 |
1.45 |
8.11 |
0.11 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
382.74 |
0.97 |
11.89 |
0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
427.15 |
1.08 |
4.32 |
0.05 |
| Электроэнергетика
| 720.87 |
1.82 |
-1.44 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
720.87 |
1.82 |
-1.44 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
13 109.62 |
33.06 |
-6.94 |
-2.30 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
422.51 |
1.07 |
-4.52 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 139.30 |
2.87 |
-6.52 |
-0.19 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
691.05 |
1.74 |
-9.42 |
-0.18 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
720.87 |
1.82 |
-1.44 |
-0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
716.59 |
1.81 |
0.85 |
0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
576.47 |
1.45 |
8.11 |
0.11 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
943.15 |
2.38 |
-16.84 |
-0.47 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
840.83 |
2.12 |
-6.46 |
-0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
382.74 |
0.97 |
11.89 |
0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
917.22 |
2.31 |
2.65 |
0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
1 075.87 |
2.71 |
-35.38 |
-1.47 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
725.70 |
1.83 |
4.71 |
0.09 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
670.00 |
1.69 |
-4.44 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
1 516.24 |
3.82 |
-10.31 |
-0.42 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
427.15 |
1.08 |
4.32 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
700.33 |
1.77 |
4.31 |
0.08 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
643.61 |
1.62 |
9.32 |
0.14 |
| привилегированные акции
|
1 824.33 |
4.60 |
-8.74 |
-0.42 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
19.31 |
0.05 |
-10.00 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
929.45 |
2.34 |
-2.58 |
-0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
202.84 |
0.51 |
6.97 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
672.74 |
1.70 |
-19.31 |
-0.39 |
| Облигации российских эмитентов
|
24 014.72 |
60.56 |
2.93 |
1.99 |
| государственные облигации
|
24 014.72 |
60.56 |
2.93 |
1.99 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
3 258.84 |
8.22 |
-15.76 |
-1.49 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
2 042.92 |
5.15 |
1.03 |
0.07 |
| Россия, 26221 (ОФЗ-ПД, SU26221RMFS0) - Облигации [26221RMFS] |
1 537.04 |
3.88 |
614.66 |
3.34 |
| Россия, 26232 (ОФЗ-ПД, SU26232RMFS7) - Облигации [26232RMFS] |
282.25 |
0.71 |
1.11 |
0.01 |
| Россия, 26235 (ОФЗ-ПД, SU26235RMFS0) - Облигации [26235RMFS] |
2 330.37 |
5.88 |
1.32 |
0.11 |
| Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] |
1 320.22 |
3.33 |
49.67 |
1.12 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
2 161.23 |
5.45 |
1.36 |
0.10 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
2 000.66 |
5.05 |
0.90 |
0.07 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
3 047.64 |
7.69 |
1.24 |
0.13 |
| Россия, 52002 (ОФЗ-ИН, SU52002RMFS1) - Облигации [52002RMFS] |
3 256.95 |
8.21 |
-14.96 |
-1.40 |
| Россия, 52003 (ОФЗ-ИН, SU52003RMFS9) - Облигации [52003RMFS] |
2 776.61 |
7.00 |
-1.18 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
487.40 |
1.23 |
1 650.18 |
1.16 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
403.63 |
1.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
83.77 |
0.21 |
200.80 |
0.14 |
| ВСЕГО активов: |
39 655.22
| 100.00
| -0.46
| |
СЧА Фонда: 39 395 368.01 руб.
Стоимость пая: 29 886.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 50.21 |
2.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 209.65 |
22.96 |
| ВСЕГО обязательств: |
259.86
| 18.45
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
