|
|
Состав и структура фонда ТРИНФИКО Глобал.ру
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
менее 0.01 | -100.00 | -0.01 | |
| рубли | менее 0.01 | -100.00 | -0.01 | |
| Акции иностранных эмитентов
|
20 947.09 | 89.51 | 0.00 | -0.06 |
| Adobe, акция об. [US00724F1012] | 1 002.92 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
| Alphabet, акция об. [US02079K3059] | 2 569.48 | 10.98 | 0.00 | -0.01 |
| Capital One Financial Corporation, акция об. [US14040H1059] | 2 140.46 | 9.15 | 0.00 | 0.00 |
| Caterpillar, акция об. [US1491231015] | 2 054.24 | 8.78 | 0.00 | 0.00 |
| Fifth Third Bancorp, акция об. [US3167731005] | 982.43 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| LyondellBasell, акция об. [NL0009434992] | 1 006.35 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
| Microsoft, акция об. [US5949181045] | 2 810.47 | 12.01 | 0.00 | -0.01 |
| Raytheon Technologies, акция об. [US75513E1010] | 1 792.28 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
| TWDC Enterprises 18, акция об. [US2546871060] | 1 015.86 | 4.34 | 0.00 | 0.00 |
| Visa, акция об. [US92826C8394] | 2 822.70 | 12.06 | 0.00 | -0.01 |
| Wells Fargo, акция об. [US9497461015] | 2 749.90 | 11.75 | 0.00 | -0.01 |
| ETF
|
1 187.90 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819] | 359.45 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719] | 828.44 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 267.21 | 5.41 | 1.27 | 0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 265.26 | 5.41 | 1.49 | 0.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.95 | 0.01 | -58.21 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 23 402.19 | 100.00 | 0.07 |
СЧА Фонда: 20 193 443.10 руб.
Стоимость пая: 904.34 руб.
Стоимость пая: 904.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 208.75 | -0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 208.75 | -0.00 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |