| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
50.79 |
0.02 |
-97.20 |
-0.65 |
| рубли |
50.79 |
0.02 |
-97.20 |
-0.65 |
| Облигации российских эмитентов
|
291 836.89 |
99.65 |
8.10 |
0.37 |
 государственные облигации
|
127 309.65 |
43.47 |
3.97 |
-1.56 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
25 412.32 |
8.68 |
3.16 |
-0.38 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
25 520.14 |
8.71 |
8.30 |
0.04 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
25 513.31 |
8.71 |
2.48 |
-0.45 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
25 440.30 |
8.69 |
2.39 |
-0.45 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
25 423.57 |
8.68 |
3.73 |
-0.33 |
| корпоративные облигации
|
164 527.24 |
56.18 |
11.54 |
1.93 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
8 786.11 |
3.00 | новый актив |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
4 709.10 |
1.61 |
2.19 |
-0.08 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-00492-R-002P] |
1 177.34 |
0.40 | новый актив |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
11 778.56 |
4.02 |
7.69 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00027-A-001P] |
2 607.38 |
0.89 |
8.99 |
0.01 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
6 849.16 |
2.34 |
1.83 |
-0.13 |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
5 847.18 |
2.00 |
-1.68 |
-0.19 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
5 832.03 |
1.99 |
19.09 |
0.19 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
8 181.65 |
2.79 |
38.44 |
0.62 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
3 971.06 |
1.36 |
0.12 |
-0.10 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
4 938.69 |
1.69 |
24.45 |
0.23 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
8 962.63 |
3.06 |
8.52 |
0.02 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
11 863.52 |
4.05 |
7.16 |
-0.02 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
9 595.25 |
3.28 |
-1.01 |
-0.28 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
5 793.21 |
1.98 |
2.29 |
-0.10 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
11 684.56 |
3.99 |
8.32 |
0.02 |
| Р-Вижн, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00177-L-001P] |
8 771.57 |
3.00 |
62.83 |
1.02 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
8 437.56 |
2.88 |
7.66 |
0.00 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
8 816.11 |
3.01 |
7.71 |
0.00 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
5 103.11 |
1.74 |
3.07 |
-0.08 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
10 835.31 |
3.70 |
1.69 |
-0.22 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
4 069.18 |
1.39 | новый актив |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
5 916.95 |
2.02 |
8.21 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
961.40 |
0.33 |
687.18 |
0.29 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
498.79 |
0.17 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
168.04 |
0.06 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
294.57 |
0.10 |
141.19 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
292 849.08
| 100.00
| 7.71
| |
СЧА Фонда: 291 932 813.19 руб.
Стоимость пая: 2 767.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 899.80 |
85.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.47 |
17.44 |
| ВСЕГО обязательств: |
916.27
| 83.20
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
