| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
442.02 |
0.14 |
51.83 |
0.05 |
| рубли |
442.02 |
0.14 |
51.83 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
315 150.25 |
98.19 |
1.06 |
-1.44 |
 государственные облигации
|
142 599.29 |
44.43 |
1.25 |
-0.57 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
28 476.45 |
8.87 |
1.15 |
-0.12 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
28 627.80 |
8.92 |
1.32 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
28 459.12 |
8.87 |
1.62 |
-0.08 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
28 669.36 |
8.93 |
1.40 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
28 366.57 |
8.84 |
0.74 |
-0.16 |
| корпоративные облигации
|
172 550.96 |
53.76 |
0.90 |
-0.87 |
| Балтийский лизинг, БО-П19 - Облигации [4B02-19-36442-R-001P] |
9 573.29 |
2.98 |
1.52 |
-0.03 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
4 306.70 |
1.34 |
-8.34 |
-0.16 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-04-00492-R-002P] |
2 036.01 |
0.63 |
21.69 |
0.10 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
9 670.00 |
3.01 |
-5.59 |
-0.26 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] |
1 575.09 |
0.49 |
-77.04 |
-1.70 |
| ГК Азот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-55254-E-001P] |
9 540.11 |
2.97 | новый актив |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
2 480.12 |
0.77 |
-2.27 |
-0.04 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
10 009.20 |
3.12 |
3.80 |
0.04 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
15 461.21 |
4.82 |
4.92 |
0.11 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
4 627.35 |
1.44 |
-15.10 |
-0.30 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
3 673.58 |
1.14 |
-9.42 |
-0.16 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
9 500.72 |
2.96 |
0.58 |
-0.06 |
| ДельтаЛизинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00154-L-001P] |
9 403.87 |
2.93 |
67.02 |
1.13 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
12 712.69 |
3.96 |
0.92 |
-0.06 |
| ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] |
12 667.02 |
3.95 |
65.38 |
1.50 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
12 150.98 |
3.79 |
-0.62 |
-0.12 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
12 763.18 |
3.98 |
2.45 |
0.00 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
9 556.18 |
2.98 |
1.18 |
-0.04 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] |
4 839.11 |
1.51 |
3.01 |
0.01 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
9 594.05 |
2.99 |
4.92 |
0.07 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
6 410.52 |
2.00 |
0.47 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
5 364.61 |
1.67 |
517.04 |
1.39 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
739.32 |
0.23 |
533.57 |
0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4 625.29 |
1.44 |
1 731.52 |
1.36 |
| ВСЕГО активов: |
320 956.87
| 100.00
| 2.54
| |
СЧА Фонда: 316 540 571.42 руб.
Стоимость пая: 2 859.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 414.42 |
372.52 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.88 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
4 416.30
| 372.72
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
