| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
231.81 |
0.09 |
43.07 |
0.03 |
| рубли |
231.81 |
0.09 |
43.07 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
259 370.72 |
99.39 |
0.63 |
1.37 |
 государственные облигации
|
118 068.95 |
45.24 |
3.36 |
1.80 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
24 076.60 |
9.23 |
6.22 |
0.61 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
24 295.08 |
9.31 |
5.57 |
0.56 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
22 980.37 |
8.81 |
0.49 |
0.11 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
23 847.33 |
9.14 |
4.00 |
0.42 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
22 869.56 |
8.76 |
0.55 |
0.11 |
| корпоративные облигации
|
141 301.78 |
54.15 |
-1.54 |
-0.43 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
7 878.72 |
3.02 |
102.38 |
1.54 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
4 671.76 |
1.79 |
0.93 |
0.03 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-00492-R-002P] |
721.53 |
0.28 |
26.04 |
0.06 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
10 466.37 |
4.01 |
21.02 |
0.72 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
10 183.37 |
3.90 |
4.02 |
0.18 |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
6 128.71 |
2.35 |
-1.69 |
-0.02 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
4 431.89 |
1.70 |
8.38 |
0.14 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
5 600.23 |
2.15 |
-2.82 |
-0.04 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
4 391.99 |
1.68 |
2.84 |
0.06 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
3 765.37 |
1.44 | новый актив |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
8 000.75 |
3.07 |
4.30 |
0.15 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
10 631.04 |
4.07 |
2.49 |
0.13 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
10 263.47 |
3.93 |
-1.16 |
-0.02 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
5 937.87 |
2.28 |
-39.43 |
-1.45 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
10 123.70 |
3.88 |
-3.97 |
-0.13 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
8 014.50 |
3.07 |
3.12 |
0.11 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
7 877.04 |
3.02 |
0.82 |
0.05 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
4 517.75 |
1.73 |
17.54 |
0.27 |
| Трансмашхолдинг, ПБО-07 - Облигации [4B02-07-35992-H-001P] |
1 880.07 |
0.72 |
-15.38 |
-0.12 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
10 424.80 |
3.99 |
1.34 |
0.08 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
5 390.86 |
2.07 |
3.53 |
0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
1 355.25 |
0.52 |
-73.18 |
-1.40 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
321.24 |
0.12 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 034.01 |
0.40 |
4 910.17 |
0.39 |
| ВСЕГО активов: |
260 957.78
| 100.00
| -0.76
| |
СЧА Фонда: 260 840 329.75 руб.
Стоимость пая: 2 583.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 105.90 |
-97.91 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 11.56 |
20.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
117.45
| -97.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
