| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
4 657.17 |
1.86 |
13 709.77 |
1.85 |
| рубли |
4 657.17 |
1.86 |
13 709.77 |
1.85 |
| Облигации российских эмитентов
|
234 081.06 |
93.59 |
0.69 |
-1.19 |
 государственные облигации
|
103 849.18 |
41.52 |
1.67 |
-0.12 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
20 625.70 |
8.25 |
0.16 |
-0.15 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
20 276.58 |
8.11 |
3.47 |
0.12 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
20 864.82 |
8.34 |
0.33 |
-0.14 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
21 036.41 |
8.41 |
2.29 |
0.03 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
21 045.68 |
8.41 |
2.20 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
130 231.88 |
52.07 |
-0.08 |
-1.07 |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
878.91 |
0.35 |
-83.29 |
-1.79 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
4 638.01 |
1.85 |
-1.00 |
-0.06 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
9 002.85 |
3.60 |
-7.19 |
-0.35 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
9 357.78 |
3.74 |
-1.49 |
-0.13 |
| ГК Пионер, 001P-06 - Облигации [4B02-06-67750-H-001P] |
4 554.65 |
1.82 |
-2.38 |
-0.08 |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
9 911.64 |
3.96 |
7.94 |
0.22 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
7 181.45 |
2.87 |
2.04 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
7 381.90 |
2.95 |
3.45 |
0.04 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
9 294.96 |
3.72 |
40.77 |
1.03 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
6 999.13 |
2.80 |
1.00 |
-0.03 |
| Инарктика, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-04461-D-002P] |
9 151.75 |
3.66 |
-2.44 |
-0.16 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
9 482.13 |
3.79 |
0.32 |
-0.06 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
4 536.56 |
1.81 |
39.07 |
0.48 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
7 358.71 |
2.94 |
1.18 |
-0.03 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-01 - Облигации [4B02-01-55163-E-001P] |
6 979.86 |
2.79 |
-2.05 |
-0.12 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
9 926.07 |
3.97 |
5.16 |
0.12 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
4 633.78 |
1.85 |
0.49 |
-0.03 |
| Южуралзолото ГК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-33010-D-001P] |
8 961.74 |
3.58 |
-1.41 |
-0.13 |
| Дебиторская задолженность
|
1 798.76 |
0.72 |
-43.82 |
-0.59 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 277.97 |
0.51 |
--- |
0.51 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
501.55 |
0.20 |
-56.02 |
-0.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
19.24 |
0.01 |
-99.07 |
-0.83 |
| Иные ценные бумаги
|
9 568.57 |
3.83 |
0.05 |
-0.07 |
| Автодор, БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
7 923.26 |
3.17 |
45.10 |
0.94 |
| Автодор, БО-002P-05 - Облигации [4B02-05-00011-T-002P] |
1 645.31 |
0.66 |
-59.90 |
-1.01 |
| ВСЕГО активов: |
250 105.57
| 100.00
| 1.97
| |
СЧА Фонда: 243 787 462.31 руб.
Стоимость пая: 2 142.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 6 303.23 |
259.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.87 |
17.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 318.11
| 258.20
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
