| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 815.73 |
0.67 |
683.27 |
0.58 |
| рубли |
1 815.73 |
0.67 |
683.27 |
0.58 |
| Облигации российских эмитентов
|
269 957.55 |
99.28 |
4.08 |
-0.11 |
 государственные облигации
|
122 447.54 |
45.03 |
3.71 |
-0.21 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
24 633.16 |
9.06 |
2.31 |
-0.17 |
| Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS] |
23 564.38 |
8.67 |
-3.01 |
-0.64 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
24 894.92 |
9.16 |
8.33 |
0.35 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
24 845.93 |
9.14 |
4.19 |
0.00 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
24 509.16 |
9.01 |
7.17 |
0.25 |
| корпоративные облигации
|
147 510.01 |
54.25 |
4.39 |
0.10 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
8 138.46 |
2.99 |
3.30 |
-0.03 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
4 608.22 |
1.69 |
-1.36 |
-0.10 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-00492-R-002P] |
804.83 |
0.30 |
11.55 |
0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
10 937.30 |
4.02 |
4.50 |
0.01 |
| Вымпелком, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00027-A-001P] |
2 392.32 |
0.88 | новый актив |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
6 726.20 |
2.47 |
-33.95 |
-1.43 |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
5 946.92 |
2.19 |
-2.97 |
-0.16 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
4 896.96 |
1.80 |
10.49 |
0.10 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
5 910.02 |
2.17 |
5.53 |
0.02 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
1 257.20 |
0.46 | новый актив |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
3 966.15 |
1.46 |
-9.70 |
-0.22 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
3 968.41 |
1.46 |
5.39 |
0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
8 258.89 |
3.04 |
3.23 |
-0.03 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
11 071.13 |
4.07 |
4.14 |
0.00 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
9 693.00 |
3.56 |
-5.56 |
-0.37 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
5 663.49 |
2.08 |
-4.62 |
-0.20 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
10 787.16 |
3.97 |
6.55 |
0.09 |
| Р-Вижн, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00177-L-001P] |
5 387.09 |
1.98 | новый актив |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
7 836.95 |
2.88 |
-2.22 |
-0.19 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
8 185.31 |
3.01 |
3.91 |
-0.01 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
4 950.91 |
1.82 |
9.59 |
0.09 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
10 655.23 |
3.92 |
2.21 |
-0.07 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
5 467.86 |
2.01 |
1.43 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
122.13 |
0.04 |
-90.99 |
-0.48 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
122.13 |
0.04 |
-88.19 |
-0.36 |
| ВСЕГО активов: |
271 895.41
| 99.99
| 4.19
| |
СЧА Фонда: 271 395 254.17 руб.
Стоимость пая: 2 726.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 486.13 |
359.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 14.02 |
21.36 |
| ВСЕГО обязательств: |
500.15
| 325.83
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
