| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
258.89 |
0.07 |
-82.90 |
-0.35 |
| рубли |
258.89 |
0.07 |
-82.90 |
-0.35 |
| Облигации российских эмитентов
|
355 065.47 |
99.50 |
0.39 |
0.29 |
 государственные облигации
|
180 622.33 |
50.62 |
2.47 |
1.18 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
36 175.14 |
10.14 |
2.36 |
0.23 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
36 577.54 |
10.25 |
4.06 |
0.39 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
36 810.75 |
10.32 |
4.74 |
0.46 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
34 320.11 |
9.62 |
-2.87 |
-0.29 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
36 738.80 |
10.30 |
4.11 |
0.40 |
| корпоративные облигации
|
174 443.14 |
48.88 |
-1.69 |
-0.89 |
| Балтийский лизинг, БО-П19 - Облигации [4B02-19-36442-R-001P] |
10 654.48 |
2.99 |
-1.91 |
-0.06 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-04-00492-R-002P] |
7 247.72 |
2.03 |
-5.05 |
-0.11 |
| ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] |
10 391.41 |
2.91 |
11.06 |
0.29 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
10 509.33 |
2.95 |
-1.33 |
-0.04 |
| ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] |
4 075.17 |
1.14 |
-4.89 |
-0.06 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
21 310.32 |
5.97 |
2.66 |
0.15 |
| Глоракс, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-16806-A-002P] |
5 949.75 |
1.67 | новый актив |
| Группа ЛСР, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55234-E-002P] |
10 593.53 |
2.97 |
-2.01 |
-0.06 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
7 218.55 |
2.02 |
-2.79 |
-0.06 |
| ДельтаЛизинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00154-L-001P] |
10 618.62 |
2.98 |
-0.37 |
-0.01 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
5 788.34 |
1.62 |
-49.01 |
-1.56 |
| ПКТ, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-03924-J-002P] |
8 761.02 |
2.46 |
-30.17 |
-1.06 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
14 342.76 |
4.02 |
0.25 |
0.01 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
14 422.91 |
4.04 |
0.48 |
0.01 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
7 068.19 |
1.98 |
-17.04 |
-0.41 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] |
5 243.38 |
1.47 |
-1.97 |
-0.03 |
| ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] |
5 408.96 |
1.52 | новый актив |
| ХК Новотранс, 001P-03 - Облигации [4B02-03-12414-F-001P] |
7 415.94 |
2.08 |
-32.61 |
-1.01 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
7 422.76 |
2.08 |
-1.85 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
1 526.01 |
0.43 |
15.39 |
0.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 381.18 |
0.39 |
5.28 |
0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
134.38 |
0.04 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.44 |
менее 0.01 |
-0.95 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
356 850.37
| 100.00
| 0.09
| |
СЧА Фонда: 355 188 047.28 руб.
Стоимость пая: 2 927.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 642.62 |
7.15 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 19.70 |
19.69 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 662.32
| 7.28
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
