| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
382.58 |
0.13 |
16.04 |
0.01 |
| рубли |
382.58 |
0.13 |
16.04 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
293 834.03 |
99.79 |
4.03 |
0.74 |
 государственные облигации
|
130 127.00 |
44.19 |
5.43 |
0.91 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
26 037.28 |
8.84 |
5.74 |
0.20 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
25 845.46 |
8.78 |
4.42 |
0.10 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
26 062.81 |
8.85 |
5.70 |
0.20 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
26 071.47 |
8.85 |
5.22 |
0.16 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
26 109.98 |
8.87 |
6.08 |
0.24 |
| корпоративные облигации
|
163 707.03 |
55.60 |
2.94 |
-0.17 |
| Балтийский лизинг, БО-П19 - Облигации [4B02-19-36442-R-001P] |
8 972.36 |
3.05 | новый актив |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] |
4 736.20 |
1.61 |
0.26 |
-0.05 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-04-00492-R-002P] |
1 186.27 |
0.40 |
-0.01 |
-0.02 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
9 918.39 |
3.37 |
-13.49 |
-0.65 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] |
6 785.64 |
2.30 |
3.18 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-001P] |
5 590.72 |
1.90 |
-1.52 |
-0.09 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
6 146.33 |
2.09 |
8.26 |
0.10 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
11 747.38 |
3.99 |
37.44 |
0.99 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
5 034.56 |
1.71 |
3.53 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] |
3 802.58 |
1.29 |
1.18 |
-0.03 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] |
8 750.04 |
2.97 |
1.94 |
-0.04 |
| ЕвроТранс, 002Р-02 - Облигации [4-02-80110-H-001P] |
11 831.42 |
4.02 |
4.27 |
0.04 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
11 267.32 |
3.83 |
0.26 |
-0.11 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
4 845.32 |
1.65 |
-10.98 |
-0.26 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
5 755.17 |
1.95 | новый актив |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
12 123.72 |
4.12 |
6.40 |
0.12 |
| Р-Вижн, 001P-02 - Облигации [4B02-02-00177-L-001P] |
8 904.05 |
3.02 |
1.77 |
-0.05 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
3 390.78 |
1.15 |
-37.56 |
-0.75 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P] |
8 792.04 |
2.99 |
3.14 |
0.00 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] |
5 023.38 |
1.71 |
-2.16 |
-0.09 |
| Уральская Сталь, БО-001Р-02 - Облигации [4B02-02-55163-E-001P] |
10 637.01 |
3.61 |
-1.60 |
-0.18 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
2 476.42 |
0.84 |
-19.78 |
-0.24 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
5 989.92 |
2.03 |
5.72 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
234.04 |
0.08 |
-90.15 |
-0.75 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
28.08 |
0.01 |
-98.73 |
-0.77 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
108.97 |
0.04 |
-28.11 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
97.00 |
0.03 |
842.93 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
294 450.65
| 100.00
| 3.25
| |
СЧА Фонда: 294 172 360.00 руб.
Стоимость пая: 2 752.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 256.51 |
-30.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 21.78 |
14.15 |
| ВСЕГО обязательств: |
278.29
| -27.98
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
