|
|
Состав и структура фонда Каскад
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
58 409.13 | 6.04 | 8.75 | 0.46 |
| рубли | 58 409.13 | 6.04 | 25 657.99 | 6.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
623 901.00 | 64.50 | 0.00 | -0.32 |
 Микрофинансирование
| 623 901.00 | 64.50 | 0.00 | -0.32 |
| Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 215 500.00 | 22.28 | 0.00 | -0.11 |
| Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 221 100.00 | 22.86 | 0.00 | -0.11 |
| Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 187 300.00 | 19.36 | 0.00 | -0.10 |
| обыкновенные акции
|
623 901.00 | 64.50 | 0.00 | -0.32 |
| Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 215 500.00 | 22.28 | 0.00 | -0.11 |
| Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 221 100.00 | 22.86 | 0.00 | -0.11 |
| Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 187 300.00 | 19.36 | 0.00 | -0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
284 898.97 | 29.45 | 0.04 | -0.14 |
| корпоративные облигации
|
284 898.97 | 29.45 | 0.04 | -0.14 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 284 898.97 | 29.45 | 0.04 | -0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 967 361.34 | 100.01 | 0.50 |
СЧА Фонда: 963 987 290.90 руб.
Стоимость пая: 305.38 руб.
Стоимость пая: 305.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 896.01 | -8.58 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 478.04 | 24.72 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 374.05 | 13.72 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |