|
|
Состав и структура фонда Каскад
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
56 081.83 | 5.62 | -10.14 | -0.59 |
| рубли | 56 081.83 | 5.62 | -10.14 | -0.59 |
| Акции российских эмитентов []
|
656 701.00 | 65.82 | 0.00 | 0.39 |
 Микрофинансирование
| 656 701.00 | 65.81 | 0.00 | 0.38 |
| Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 227 400.00 | 22.79 | 0.00 | 0.13 |
| Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 231 900.00 | 23.24 | 0.00 | 0.14 |
| Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 197 400.00 | 19.78 | 0.00 | 0.11 |
| обыкновенные акции
|
656 701.00 | 65.82 | 0.00 | 0.39 |
| Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 227 400.00 | 22.79 | 0.00 | 0.13 |
| Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 231 900.00 | 23.24 | 0.00 | 0.14 |
| Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 197 400.00 | 19.78 | 0.00 | 0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
284 754.27 | 28.54 | 0.12 | 0.20 |
| корпоративные облигации
|
284 754.27 | 28.54 | 0.12 | 0.20 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 284 754.27 | 28.54 | 0.12 | 0.20 |
| Дебиторская задолженность
|
194.74 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 42.50 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 997 731.83 | 100.00 | -0.60 |
СЧА Фонда: 996 701 014.55 руб.
Стоимость пая: 315.74 руб.
Стоимость пая: 315.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 686.36 | -48.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 344.45 | -90.91 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 030.82 | -79.86 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |