|
|
Состав и структура фонда Каскад
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
59 397.79 | 6.29 | 9.47 | 0.51 |
| рубли | 59 397.79 | 6.29 | 9.47 | 0.51 |
| Акции российских эмитентов []
|
605 601.00 | 64.15 | 0.00 | -0.38 |
 Микрофинансирование
| 605 601.00 | 64.15 | 0.00 | -0.38 |
| Аризона, акция об. [1-01-78840-H] | 209 000.00 | 22.14 | 0.00 | -0.13 |
| Вирджин, акция об. [1-01-79760-H] | 215 200.00 | 22.80 | 0.00 | -0.13 |
| Лукас, акция об. [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция об. [1-01-79096-H] | 181 400.00 | 19.21 | 0.00 | -0.12 |
| обыкновенные акции
|
605 601.00 | 64.15 | 0.00 | -0.38 |
| Аризона, акция об. [1-01-78840-H] | 209 000.00 | 22.14 | 0.00 | -0.13 |
| Вирджин, акция об. [1-01-79760-H] | 215 200.00 | 22.80 | 0.00 | -0.13 |
| Лукас, акция об. [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Наруми, акция об. [1-01-79096-H] | 181 400.00 | 19.21 | 0.00 | -0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
278 909.43 | 29.54 | 0.14 | -0.14 |
| корпоративные облигации
|
278 909.43 | 29.54 | 0.14 | -0.14 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 278 909.43 | 29.54 | 0.14 | -0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 944 060.46 | 100.00 | 0.59 |
СЧА Фонда: 941 913 857.38 руб.
Стоимость пая: 298.39 руб.
Стоимость пая: 298.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 762.77 | -17.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 383.83 | 40.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 146.60 | 12.68 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |