|
|
Состав и структура фонда Каскад
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
64 758.20 | 6.68 | 9.02 | 0.39 |
рубли | 331.57 | 0.03 | -99.44 | -6.26 |
иностранная валюта | 64 426.63 | 6.64 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() |
623 901.00 | 64.34 | 3.02 | 0.19 |
![]() ![]() ![]() | 623 901.00 | 64.35 | 3.02 | 0.20 |
Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 215 500.00 | 22.23 | 3.11 | 0.09 |
Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 221 100.00 | 22.80 | 2.74 | 0.00 |
Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 187 300.00 | 19.32 | 3.25 | 0.11 |
![]() ![]() ![]() |
623 901.00 | 64.34 | 3.02 | 0.19 |
Аризона, акция, [1-01-78840-H] | 215 500.00 | 22.23 | 3.11 | 0.09 |
Вирджин, акция, [1-01-79760-H] | 221 100.00 | 22.80 | 2.74 | 0.00 |
Лукас, акция, [1-01-79754-H] | 1.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Наруми, акция, [1-01-79096-H] | 187 300.00 | 19.32 | 3.25 | 0.11 |
![]() ![]() ![]() |
280 813.26 | 28.96 | 0.68 | -0.58 |
![]() ![]() ![]() |
280 813.26 | 28.96 | 0.68 | -0.58 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 280 813.26 | 28.96 | 0.68 | -0.58 |
![]() ![]() ![]() |
152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 152.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 969 624.70 | 100.00 | 2.71 |
СЧА Фонда: 967 007 407.76 руб.
Стоимость пая: 306.34 руб.
Стоимость пая: 306.34 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 805.57 | 5.61 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 811.73 | 30.92 |
ВСЕГО обязательств: | 2 617.29 | 21.93 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |